Se invertirá al menos el 70% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en cada momento. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 25,21 3 años: -2,60 5 años: - Inicio: 6,14 2024: 11,19 2023: 14,24 2022: -25,21 2021: 14,20 2020: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 28,50 3 años: 0,17 5 años: 9,64 Inicio: - 2024: 14,98 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 62,00 3 años: 92,00 5 años: - Inicio:- 2024: 91,00 2023: 71,00 2022: 73,00 2021: 84,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,37 3 Ratio Sharpe: -0,42 5 Correlación: 95,70 Beta: 1,03 Alfa: -8,57 Tracking error: 5,84 Info Ratio: -1,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-11-07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-11-07