March Next Generation B FI
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0160812014
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Empresa: Inversis Gestion SGIIC
ISIN: ES0160812014
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Empresa: Inversis Gestion SGIIC
Se invertirá al menos el 70% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en cada momento. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 25,21 | 3 años: -2,60 | 5 años: - | Inicio: 6,14 | 2024: 11,19 | 2023: 14,24 | 2022: -25,21 | 2021: 14,20 | 2020: - |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 28,50 | 3 años: 0,17 | 5 años: 9,64 | Inicio: - | 2024: 14,98 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 92,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 91,00 | 2023: 71,00 | 2022: 73,00 | 2021: 84,00 | 2020: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,37 | 3 Ratio Sharpe: -0,42 | 5 Correlación: 95,70 | Beta: 1,03 | Alfa: -8,57 | Tracking error: 5,84 | Info Ratio: -1,49 |