Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
del grupo o no de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si
bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%.
El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados
o no, líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,39 | 3 años: -0,44 | 5 años: 0,30 | Inicio: 0,82 | 2021: 0,11 | 2020: 1,43 | 2019: 2,21 | 2018: -4,56 | 2017: 0,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,71 | 3 años: 1,50 | 5 años: 2,45 | Inicio: - | 2021: 0,77 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 88,00 | 5 años: 88,00 | Inicio:- | 2021: 55,00 | 2020: 55,00 | 2019: - | 2018: - | 2017: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,45 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 87,47 | Beta: 0,79 | Alfa: -2,99 | Tracking error: 1,86 | Info Ratio: -2,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-17