Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 15% de la exposición total en renta variable (habitualmente 10%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -7,38 | 3 años: -2,18 | 5 años: -1,75 | Inicio: 0,30 | 2022: -7,15 | 2021: -0,45 | 2020: 1,51 | 2019: 2,21 | 2018: -4,56 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,45 | 3 años: -0,82 | 5 años: -0,31 | Inicio: - | 2022: -10,22 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 59,00 | 3 años: 92,00 | 5 años: 94,00 | Inicio:- | 2022: 25,00 | 2021: 96,00 | 2020: 54,00 | 2019: 70,00 | 2018: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,46 | 3 Ratio Sharpe: -0,17 | 5 Correlación: 86,91 | Beta: 0,67 | Alfa: -1,41 | Tracking error: 2,27 | Info Ratio: -0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-21