Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 15% de la exposición total en renta variable (habitualmente 10%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -7,38 |
3 años: -2,18 |
5 años: -1,75 |
Inicio: 0,30 |
2022: -7,15 |
2021: -0,45 |
2020: 1,51 |
2019: 2,21 |
2018: -4,56 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,45 |
3 años: -0,82 |
5 años: -0,31 |
Inicio: -
| 2022: -10,22 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 59,00 |
3 años: 92,00 |
5 años: 94,00 |
Inicio:-
| 2022: 25,00 |
2021: 96,00 |
2020: 54,00 |
2019: 70,00 |
2018: 51,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,46 |
3 Ratio Sharpe: -0,17 |
5 Correlación: 86,91 |
Beta: 0,67 |
Alfa: -1,41 |
Tracking error: 2,27 |
Info Ratio: -0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-21