Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
del grupo o no de la Gestora.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si
bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%.
El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados
o no, líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,49 | 3 años: 0,12 | 5 años: 0,03 | Inicio: 0,80 | 2021: 0,16 | 2020: 1,43 | 2019: 2,21 | 2018: -4,56 | 2017: 0,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,94 | 3 años: 2,96 | 5 años: 2,22 | Inicio: - | 2021: 3,48 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 93,00 | Inicio:- | 2021: 93,00 | 2020: 55,00 | 2019: 70,00 | 2018: 51,00 | 2017: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,40 | 3 Ratio Sharpe: 0,20 | 5 Correlación: 87,44 | Beta: 0,76 | Alfa: -2,63 | Tracking error: 1,89 | Info Ratio: -1,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21