Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC (máximo un 10% del patrimonio), entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se invertirá en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) o superior (mínimo A-), pudiéndose invertir hasta un 50% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, por S&P o equivalentes por otras agencias. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación en la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,11 3 años: 4,03 5 años: - Inicio: 3,73 2025: -1,98 2024: 6,39 2023: 8,67 2022: -2,78 2021: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,59 3 años: 1,06 5 años: 1,90 Inicio: - 2025: -2,49 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: 2,00 5 años: - Inicio:- 2025: 45,00 2024: 36,00 2023: 47,00 2022: 2,00 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,07 3 Ratio Sharpe: 0,43 5 Correlación: 79,88 Beta: 0,63 Alfa: 3,04 Tracking error: 3,80 Info Ratio: 0,98
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-16