Merchfondo FI
ISIN: ES0162332037
Categoría Morningstar: Global Flex-Cap Equity
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier
sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la
duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). Hasta un 25% de la exposición a renta fija podrá invertirse
en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-). En
cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La
inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -15,47 | 3 años: 7,33 | 5 años: 8,98 | Inicio: 8,85 | 2022: -20,79 | 2021: 25,91 | 2020: 19,81 | 2019: 41,61 | 2018: -19,79 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -15,37 | 3 años: 6,32 | 5 años: 5,43 | Inicio: - | 2022: -18,93 | 2021: 13,98 | 2020: 17,94 | 2019: 21,78 | 2018: -15,76 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2022: 90,00 | 2021: 63,00 | 2020: 53,00 | 2019: 4,00 | 2018: 100,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 27,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,26 | 5 Correlación: 91,40 | Beta: 1,56 | Alfa: -6,52 | Tracking error: 15,98 | Info Ratio: -0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2022-05-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2022-05-16