Merchfondo FI
ISIN: ES0162332037
Categoría Morningstar: US Flex-Cap Equity
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier
sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la
duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). Hasta un 25% de la exposición a renta fija podrá invertirse
en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-). En
cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La
inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 34,64 | 3 años: 28,19 | 5 años: 18,27 | Inicio: 9,84 | 2021: 30,77 | 2020: 19,81 | 2019: 41,61 | 2018: -19,79 | 2017: 28,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,61 | 3 años: 20,60 | 5 años: 15,38 | Inicio: - | 2021: 15,51 | 2020: 19,83 | 2019: 27,34 | 2018: -9,00 | 2017: 18,92 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 11,00 | Inicio:- | 2021: 49,00 | 2020: 53,00 | 2019: 4,00 | 2018: 100,00 | 2017: 2,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 30,35 | 3 Ratio Sharpe: 0,78 | 5 Correlación: 85,92 | Beta: 1,43 | Alfa: -3,97 | Tracking error: 18,41 | Info Ratio: 0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-11-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-11-25