Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier
sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la
duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). Hasta un 25% de la exposición a renta fija podrá invertirse
en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-). En
cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La
inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 30,83 |
3 años: 12,23 |
5 años: 24,06 |
Inicio: 9,55 |
2021: 10,51 |
2020: 19,81 |
2019: 41,61 |
2018: -19,79 |
2017: 28,32 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 34,33 |
3 años: 19,10 |
5 años: 20,92 |
Inicio: -
| 2021: 2,27 |
2020: 35,32 |
2019: 32,34 |
2018: -3,64 |
2017: 26,92 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 53,00 |
3 años: 92,00 |
5 años: 30,00 |
Inicio:-
| 2021: 53,00 |
2020: 53,00 |
2019: 4,00 |
2018: 100,00 |
2017: 2,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 33,25 |
3 Ratio Sharpe: 0,42 |
5 Correlación: 85,00 |
Beta: 1,49 |
Alfa: -16,32 |
Tracking error: 20,95 |
Info Ratio: -0,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-01-20