Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier
sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la
duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). Hasta un 25% de la exposición a renta fija podrá invertirse
en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-). En
cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La
inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 43,30 | 3 años: 15,25 | 5 años: 24,62 | Inicio: 9,59 | 2021: 12,97 | 2020: 19,81 | 2019: 41,61 | 2018: -19,79 | 2017: 28,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 41,50 | 3 años: 19,32 | 5 años: 20,48 | Inicio: - | 2021: 2,10 | 2020: 35,32 | 2019: 32,34 | 2018: -3,64 | 2017: 26,92 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 87,00 | 5 años: 15,00 | Inicio:- | 2021: 3,00 | 2020: 53,00 | 2019: 4,00 | 2018: 100,00 | 2017: 2,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 33,35 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 83,46 | Beta: 1,47 | Alfa: -13,04 | Tracking error: 21,38 | Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-02-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-02-25