Metavalor FI

ISIN: ES0162735031

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Metagestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -10,67 3 años: 0,29 5 años: -1,38 Inicio: 6,95 2022: -5,21 2021: 3,27 2020: 2,85 2019: 4,69 2018: -10,02
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,50 3 años: 0,37 5 años: -1,15 Inicio: - 2022: -9,56 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 100,00 3 años: 31,00 5 años: 30,00 Inicio:- 2022: 74,00 2021: 99,00 2020: 1,00 2019: 88,00 2018: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,58 3 Ratio Sharpe: 0,13 5 Correlación: 86,42 Beta: 0,81 Alfa: 0,93 Tracking error: 11,73 Info Ratio: 0,07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-05-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-05-12