La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -10,67 | 3 años: 0,29 | 5 años: -1,38 | Inicio: 6,95 | 2022: -5,21 | 2021: 3,27 | 2020: 2,85 | 2019: 4,69 | 2018: -10,02 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -9,50 | 3 años: 0,37 | 5 años: -1,15 | Inicio: - | 2022: -9,56 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 100,00 | 3 años: 31,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2022: 74,00 | 2021: 99,00 | 2020: 1,00 | 2019: 88,00 | 2018: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,58 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 86,42 | Beta: 0,81 | Alfa: 0,93 | Tracking error: 11,73 | Info Ratio: 0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-05-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-05-12