Metavalor FI

ISIN: ES0162735031

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Metagestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 39,93 3 años: 0,00 5 años: 5,21 Inicio: 7,61 2021: 9,69 2020: 2,85 2019: 4,69 2018: -10,02 2017: 8,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 29,00 3 años: 0,27 5 años: 3,91 Inicio: - 2021: 5,58 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 7,00 3 años: 7,00 5 años: 5,00 Inicio:- 2021: 5,00 2020: 1,00 2019: 88,00 2018: 26,00 2017: 66,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,52 3 Ratio Sharpe: 0,22 5 Correlación: 86,25 Beta: 0,79 Alfa: 2,80 Tracking error: 11,96 Info Ratio: 0,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-04-16