Metavalor FI

ISIN: ES0162735031

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Metagestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,59 3 años: 0,11 5 años: 1,53 Inicio: 6,89 2024: -4,10 2023: 17,04 2022: -5,59 2021: 3,27 2020: 2,85
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,36 3 años: 6,80 5 años: 5,26 Inicio: - 2024: 6,03 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 97,00 3 años: 100,00 5 años: 83,00 Inicio:- 2024: 96,00 2023: 80,00 2022: 72,00 2021: 99,00 2020: 1,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,03 3 Ratio Sharpe: -0,04 5 Correlación: 88,84 Beta: 0,88 Alfa: -11,64 Tracking error: 7,58 Info Ratio: -1,84
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-15