Metavalor FI

ISIN: ES0162735031

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Metagestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,02 3 años: 2,93 5 años: 0,30 Inicio: 7,11 2023: 10,54 2022: -5,59 2021: 3,27 2020: 2,85 2019: 4,69
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 0,73 3 años: -1,22 5 años: 0,71 Inicio: - 2023: 9,76 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 56,00 3 años: 33,00 5 años: 36,00 Inicio:- 2023: 34,00 2022: 72,00 2021: 99,00 2020: 1,00 2019: 88,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 23,36 3 Ratio Sharpe: 0,24 5 Correlación: 88,63 Beta: 0,83 Alfa: 1,72 Tracking error: 11,57 Info Ratio: 0,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-01