La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,02 |
3 años: 2,93 |
5 años: 0,30 |
Inicio: 7,11 |
2023: 10,54 |
2022: -5,59 |
2021: 3,27 |
2020: 2,85 |
2019: 4,69 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,73 |
3 años: -1,22 |
5 años: 0,71 |
Inicio: -
| 2023: 9,76 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 56,00 |
3 años: 33,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2023: 34,00 |
2022: 72,00 |
2021: 99,00 |
2020: 1,00 |
2019: 88,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 23,36 |
3 Ratio Sharpe: 0,24 |
5 Correlación: 88,63 |
Beta: 0,83 |
Alfa: 1,72 |
Tracking error: 11,57 |
Info Ratio: 0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-01