La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,20 | 3 años: 0,29 | 5 años: 1,56 | Inicio: 7,04 | 2021: -2,40 | 2020: 2,85 | 2019: 4,69 | 2018: -10,02 | 2017: 8,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,22 | 3 años: 1,72 | 5 años: 4,48 | Inicio: - | 2021: 0,69 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 39,00 | 5 años: 60,00 | Inicio:- | 2021: 100,00 | 2020: 1,00 | 2019: 88,00 | 2018: 26,00 | 2017: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,73 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 86,65 | Beta: 0,80 | Alfa: 0,62 | Tracking error: 11,82 | Info Ratio: 0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-12-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-12-02