La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,02 | 3 años: 2,93 | 5 años: 0,30 | Inicio: 7,11 | 2023: 10,54 | 2022: -5,59 | 2021: 3,27 | 2020: 2,85 | 2019: 4,69 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,73 | 3 años: -1,22 | 5 años: 0,71 | Inicio: - | 2023: 9,76 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 33,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2023: 34,00 | 2022: 72,00 | 2021: 99,00 | 2020: 1,00 | 2019: 88,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,36 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: 88,63 | Beta: 0,83 | Alfa: 1,72 | Tracking error: 11,57 | Info Ratio: 0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-01