El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,23 | 3 años: 10,05 | 5 años: 11,83 | Inicio: 7,28 | 2025: 15,00 | 2024: 0,47 | 2023: 17,04 | 2022: -5,59 | 2021: 3,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 19,46 | 3 años: 18,32 | 5 años: 14,44 | Inicio: - | 2025: 12,65 | 2024: 12,34 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 78,00 | 3 años: 86,00 | 5 años: 88,00 | Inicio:- | 2025: 47,00 | 2024: 97,00 | 2023: 80,00 | 2022: 72,00 | 2021: 99,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,76 | 3 Ratio Sharpe: 0,48 | 5 Correlación: 89,84 | Beta: 0,88 | Alfa: -8,11 | Tracking error: 7,20 | Info Ratio: -1,63 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-03-26