Metavalor Global FI

ISIN: ES0162741005

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Metagestión

El fondo tendrá exposición a renta variable y/o a renta fija (exclusivamente pública) sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países (incluyendo emergentes), divisas, áreas geográficas, emisores, mercados, capitalización bursátil, sectores, duración de la cartera de renta fija, ni calificación crediticia de las emisiones. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo invertirá entre el 0% y el 75% de la exposición total a través de IIC financieras (preferentemente en ETF), que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. Para la parte invertida en renta variable, se seleccionarán acciones o ETF, en función de sus perspectivas, buscando empresas o sectores infravalorados por el mercado con probabilidad de revalorización.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,45 3 años: -0,70 5 años: -1,84 Inicio: 1,78 2024: 7,43 2023: 4,09 2022: -16,53 2021: 7,76 2020: -17,11
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,90 3 años: 1,99 5 años: 3,63 Inicio: - 2024: 5,73 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 70,00 3 años: 81,00 5 años: 98,00 Inicio:- 2024: 36,00 2023: 81,00 2022: 80,00 2021: 60,00 2020: 99,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,90 3 Ratio Sharpe: -0,23 5 Correlación: 92,70 Beta: 1,06 Alfa: -3,67 Tracking error: 3,73 Info Ratio: -1,00
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-22