El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera de renta variable estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,29 |
3 años: -3,35 |
5 años: 4,88 |
Inicio: 6,25 |
2024: 1,13 |
2023: 2,50 |
2022: -22,41 |
2021: 22,47 |
2020: 19,08 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,30 |
3 años: -3,43 |
5 años: 6,71 |
Inicio: -
| 2024: -0,27 |
2023: 11,12 |
2022: -22,66 |
2021: 13,97 |
2020: 32,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 63,00 |
3 años: 86,00 |
5 años: 84,00 |
Inicio:-
| 2024: 70,00 |
2023: 78,00 |
2022: 88,00 |
2021: 52,00 |
2020: 44,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,90 |
3 Ratio Sharpe: -0,34 |
5 Correlación: 95,58 |
Beta: 1,10 |
Alfa: -11,44 |
Tracking error: 5,78 |
Info Ratio: -1,98 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Ecology. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Ecology. Fecha: 2024-04-23