El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera de renta variable estará invertida siguiendo criterios de impacto.
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -10,66 | 3 años: 2,52 | 5 años: 5,09 | Inicio: 6,21 | 2023: -0,42 | 2022: -22,41 | 2021: 22,47 | 2020: 19,08 | 2019: 29,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,30 | 3 años: 2,65 | 5 años: 5,33 | Inicio: - | 2023: 2,32 | 2022: -22,66 | 2021: 13,97 | 2020: 32,97 | 2019: 28,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 86,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2023: 78,00 | 2022: 88,00 | 2021: 52,00 | 2020: 44,00 | 2019: 59,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,36 | 3 Ratio Sharpe: -0,03 | 5 Correlación: 95,06 | Beta: 1,03 | Alfa: -7,29 | Tracking error: 5,74 | Info Ratio: -1,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Ecology. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Ecology. Fecha: 2023-09-18