Invierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del
patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/
o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución
en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos/negociados
en mercados emergentes).
Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 25% de dicha exposición en valores de mediana
y pequeña capitalización.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,27 |
3 años: 2,39 |
5 años: 3,76 |
Inicio: 2,53 |
2025: 0,27 |
2024: 9,50 |
2023: 8,53 |
2022: -10,98 |
2021: 12,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,87 |
3 años: 1,10 |
5 años: 2,73 |
Inicio: -
| 2025: 0,01 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 40,00 |
3 años: 27,00 |
5 años: 30,00 |
Inicio:-
| 2025: 40,00 |
2024: 40,00 |
2023: 50,00 |
2022: 26,00 |
2021: 21,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,84 |
3 Ratio Sharpe: -0,01 |
5 Correlación: 98,42 |
Beta: 0,89 |
Alfa: -0,74 |
Tracking error: 1,67 |
Info Ratio: -0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-08
