Invierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del
patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/
o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución
en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos/negociados
en mercados emergentes).
Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 25% de dicha exposición en valores de mediana
y pequeña capitalización.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,64 |
3 años: 2,69 |
5 años: 4,02 |
Inicio: 2,18 |
2021: 1,48 |
2020: 0,98 |
2019: 12,67 |
2018: -4,80 |
2017: 3,35 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,05 |
3 años: 2,60 |
5 años: 4,26 |
Inicio: -
| 2021: 1,54 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
2017: 4,45 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 66,00 |
3 años: 45,00 |
5 años: 49,00 |
Inicio:-
| 2021: 66,00 |
2020: 66,00 |
2019: 50,00 |
2018: 20,00 |
2017: 67,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,28 |
3 Ratio Sharpe: 0,41 |
5 Correlación: 97,77 |
Beta: 0,95 |
Alfa: -2,16 |
Tracking error: 1,79 |
Info Ratio: -1,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-14