El Fondo invertirá más del 50% de su patrimonio a través de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y el resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta variable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,28 | 3 años: 1,42 | 5 años: 0,98 | Inicio: 1,15 | 2025: -0,17 | 2024: 4,19 | 2023: 5,55 | 2022: -5,06 | 2021: -0,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,55 | 3 años: 0,01 | 5 años: 0,87 | Inicio: - | 2025: -0,40 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2025: 62,00 | 2024: 62,00 | 2023: 72,00 | 2022: 12,00 | 2021: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,28 | 5 Correlación: 89,10 | Beta: 0,36 | Alfa: 0,30 | Tracking error: 4,36 | Info Ratio: 0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-09