Invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (ETF y fondos índice) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Se podrá invertir en IICs con estrategias "Smart Beta". Invierte directa o indirectamente via IIC (i) un 30-75% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No hay predeterminación en capitalización bursátil, mercados, sectores, emisores y/o geografías (con máximo de exposición hasta 20% en mercados emergentes). La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar. El rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,59 |
3 años: 2,91 |
5 años: 4,43 |
Inicio: 3,77 |
2024: 6,72 |
2023: 10,02 |
2022: -9,50 |
2021: 12,59 |
2020: 1,15 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,99 |
3 años: 0,06 |
5 años: 2,82 |
Inicio: -
| 2024: 5,59 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 32,00 |
3 años: 8,00 |
5 años: 19,00 |
Inicio:-
| 2024: 27,00 |
2023: 28,00 |
2022: 17,00 |
2021: 23,00 |
2020: 65,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,33 |
3 Ratio Sharpe: 0,22 |
5 Correlación: 96,32 |
Beta: 0,81 |
Alfa: 0,80 |
Tracking error: 2,50 |
Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-09
