Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas
últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias
""Smart Beta"".
Invierte directa o indirectamente via IIC (i) entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en
activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No hay
predeterminación respecto a la capitalización bursátil, mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición
de hasta un 20% en mercados emergentes).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -5,31 |
3 años: 1,95 |
5 años: - |
Inicio: 1,91 |
2022: -10,17 |
2021: 12,59 |
2020: 1,15 |
2019: 13,28 |
2018: -4,62 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,95 |
3 años: 1,23 |
5 años: 1,19 |
Inicio: -
| 2022: -12,17 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 12,00 |
3 años: 34,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2022: 22,00 |
2021: 23,00 |
2020: 65,00 |
2019: 45,00 |
2018: 19,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,14 |
3 Ratio Sharpe: 0,68 |
5 Correlación: 95,89 |
Beta: 0,83 |
Alfa: -0,04 |
Tracking error: 2,49 |
Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-23
