Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas
últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias
""Smart Beta"".
Invierte directa o indirectamente via IIC (i) entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en
activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No hay
predeterminación respecto a la capitalización bursátil, mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición
de hasta un 20% en mercados emergentes).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,88 |
3 años: 4,04 |
5 años: 2,97 |
Inicio: 2,67 |
2023: 6,22 |
2022: -9,50 |
2021: 12,59 |
2020: 1,15 |
2019: 13,28 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,60 |
3 años: 1,20 |
5 años: 1,49 |
Inicio: -
| 2023: 4,22 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 19,00 |
3 años: 14,00 |
5 años: 18,00 |
Inicio:-
| 2023: 23,00 |
2022: 17,00 |
2021: 23,00 |
2020: 65,00 |
2019: 45,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,12 |
3 Ratio Sharpe: 0,51 |
5 Correlación: 95,85 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 1,11 |
Tracking error: 2,71 |
Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
