El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.
La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,88 | 3 años: 0,21 | 5 años: 0,28 | Inicio: 2,12 | 2021: 1,75 | 2020: -1,92 | 2019: 3,69 | 2018: -3,92 | 2017: 1,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,33 | 3 años: 3,15 | 5 años: 2,20 | Inicio: - | 2021: 3,63 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 88,00 | Inicio:- | 2021: 71,00 | 2020: 90,00 | 2019: 90,00 | 2018: 34,00 | 2017: 57,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,25 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 88,71 | Beta: 1,19 | Alfa: -4,45 | Tracking error: 2,53 | Info Ratio: -1,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-20