Caixabank Equilibrio FI

ISIN: ES0164539035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Net Return Index (MSDEEMUN) en un 15% para la renta variable y el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50%, el BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (HECO) en un 10% y BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 25% para la renta fija. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, no tendrá un máximo predeterminado e incluirá depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La duración media de la cartera oscilará entre -1 (negativa) y 6 años. Podrá invertir en bonos high yield, los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 25%, siendo el resto de calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,70 3 años: -0,91 5 años: 0,02 Inicio: 2,12 2021: 0,31 2020: -1,92 2019: 3,69 2018: -3,92 2017: 1,77
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,71 3 años: 1,50 5 años: 2,45 Inicio: - 2021: 0,77 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 90,00 3 años: 92,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2021: 90,00 2020: 90,00 2019: 90,00 2018: 34,00 2017: 57,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,31 3 Ratio Sharpe: -0,04 5 Correlación: 89,01 Beta: 1,24 Alfa: -5,08 Tracking error: 2,58 Info Ratio: -1,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13