El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.
La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -12,77 | 3 años: -4,68 | 5 años: -2,74 | Inicio: 1,27 | 2022: -11,87 | 2021: 0,08 | 2020: -1,92 | 2019: 3,69 | 2018: -3,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -10,96 | 3 años: -2,11 | 5 años: -0,74 | Inicio: - | 2022: -12,34 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 69,00 | 3 años: 95,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2022: 48,00 | 2021: 92,00 | 2020: 90,00 | 2019: 90,00 | 2018: 34,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,51 | 3 Ratio Sharpe: -0,62 | 5 Correlación: 90,64 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,96 | Tracking error: 2,76 | Info Ratio: -0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-09-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-09-28