Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI

ISIN: ES0164539035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,34 3 años: 0,30 5 años: -1,13 Inicio: 1,56 2025: 1,32 2024: 5,53 2023: 4,47 2022: -13,44 2021: 0,08
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,51 3 años: 1,61 5 años: 1,27 Inicio: - 2025: 1,43 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 47,00 3 años: 84,00 5 años: 97,00 Inicio:- 2025: 60,00 2024: 53,00 2023: 82,00 2022: 75,00 2021: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,51 3 Ratio Sharpe: -0,48 5 Correlación: 96,09 Beta: 0,81 Alfa: -1,03 Tracking error: 1,89 Info Ratio: -0,33
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-10