Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI

ISIN: ES0164539035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,56 3 años: -3,48 5 años: -2,01 Inicio: 1,33 2024: 0,59 2023: 4,47 2022: -13,44 2021: 0,08 2020: -1,92
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,97 3 años: -0,69 5 años: 0,98 Inicio: - 2024: 1,22 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 78,00 3 años: 99,00 5 años: 99,00 Inicio:- 2024: 80,00 2023: 82,00 2022: 75,00 2021: 92,00 2020: 90,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,35 3 Ratio Sharpe: -0,84 5 Correlación: 95,28 Beta: 0,80 Alfa: -2,86 Tracking error: 2,00 Info Ratio: -1,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11