Caixabank Si Impacto 0/30 RV Plus FI

ISIN: ES0164539035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.
La exposición a renta variable oscilará entre 0%-30%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,81 3 años: 0,17 5 años: 0,22 Inicio: 2,14 2021: 1,80 2020: -1,92 2019: 3,69 2018: -3,92 2017: 1,77
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,94 3 años: 2,96 5 años: 2,22 Inicio: - 2021: 3,48 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 74,00 3 años: 93,00 5 años: 91,00 Inicio:- 2021: 70,00 2020: 90,00 2019: 90,00 2018: 34,00 2017: 57,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,28 3 Ratio Sharpe: 0,14 5 Correlación: 89,22 Beta: 1,21 Alfa: -4,50 Tracking error: 2,52 Info Ratio: -1,47
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-21