El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,80 |
3 años: -1,58 |
5 años: 2,03 |
Inicio: 1,36 |
2025: -2,69 |
2024: 7,60 |
2023: 4,05 |
2022: -17,15 |
2021: 1,83 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,59 |
3 años: 2,18 |
5 años: 6,29 |
Inicio: -
| 2025: -0,94 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 64,00 |
3 años: 96,00 |
5 años: 98,00 |
Inicio:-
| 2025: 93,00 |
2024: 61,00 |
2023: 92,00 |
2022: 90,00 |
2021: 96,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,81 |
3 Ratio Sharpe: -0,32 |
5 Correlación: 95,40 |
Beta: 0,88 |
Alfa: -5,03 |
Tracking error: 2,52 |
Info Ratio: -2,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-19