El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.
La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -10,65 | 3 años: -5,35 | 5 años: -3,43 | Inicio: 1,16 | 2023: 2,30 | 2022: -17,15 | 2021: 1,83 | 2020: -0,96 | 2019: 7,80 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,37 | 3 años: -0,23 | 5 años: 0,95 | Inicio: - | 2023: 3,37 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 99,00 | 5 años: 99,00 | Inicio:- | 2023: 90,00 | 2022: 90,00 | 2021: 96,00 | 2020: 82,00 | 2019: 88,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,36 | 3 Ratio Sharpe: -0,48 | 5 Correlación: 95,37 | Beta: 0,95 | Alfa: -6,53 | Tracking error: 3,16 | Info Ratio: -2,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-01-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-01-25