Caixabank Crecimiento Plus FI

ISIN: ES0164540033

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,15 3 años: -4,85 5 años: -1,92 Inicio: 1,28 2024: 2,10 2023: 4,05 2022: -17,15 2021: 1,83 2020: -0,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,31 3 años: 0,82 5 años: 3,14 Inicio: - 2024: 5,36 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 95,00 3 años: 100,00 5 años: 100,00 Inicio:- 2024: 96,00 2023: 92,00 2022: 90,00 2021: 96,00 2020: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,79 3 Ratio Sharpe: -0,83 5 Correlación: 95,16 Beta: 0,85 Alfa: -7,80 Tracking error: 2,68 Info Ratio: -2,94
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-06-17