El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto.
La exposición a renta variable oscilará entre 0%-60%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -12,10 | 3 años: -2,57 | 5 años: -1,42 | Inicio: 1,54 | 2022: -10,65 | 2021: 1,83 | 2020: -0,96 | 2019: 7,80 | 2018: -6,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,70 | 3 años: 2,32 | 5 años: 1,50 | Inicio: - | 2022: -9,89 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 98,00 | 3 años: 99,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2022: 70,00 | 2021: 96,00 | 2020: 82,00 | 2019: 88,00 | 2018: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,90 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 95,34 | Beta: 1,01 | Alfa: -6,48 | Tracking error: 2,68 | Info Ratio: -2,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-05-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-05-11