Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-40% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,24 |
3 años: -0,08 |
5 años: 0,98 |
Inicio: - |
2024: 0,86 |
2023: 6,71 |
2022: -9,23 |
2021: 3,19 |
2020: 1,64 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,68 |
3 años: -0,44 |
5 años: 1,12 |
Inicio: -
| 2024: 1,12 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 62,00 |
3 años: 44,00 |
5 años: 54,00 |
Inicio:-
| 2024: 75,00 |
2023: 46,00 |
2022: 39,00 |
2021: 56,00 |
2020: 35,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,25 |
3 Ratio Sharpe: -0,20 |
5 Correlación: 95,38 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 0,45 |
Tracking error: 2,01 |
Info Ratio: 0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-14