Murano Patrimonio B FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0164723019

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Alantra SGIIC

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 23% MSCI World, 52% EFFAS Euro Government 1-10 años y 25% Eonia Capitalizado a 7 días, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).
La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-40% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,17 3 años: -0,83 5 años: -0,63 Inicio: - 2022: -8,33 2021: 3,19 2020: 1,64 2019: 5,38 2018: -5,58
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,20 3 años: -1,28 5 años: -0,52 Inicio: - 2022: -10,68 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 36,00 3 años: 43,00 5 años: 48,00 Inicio:- 2022: 33,00 2021: 56,00 2020: 35,00 2019: 65,00 2018: 68,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,38 3 Ratio Sharpe: 0,31 5 Correlación: 89,43 Beta: 0,85 Alfa: 0,59 Tracking error: 2,08 Info Ratio: 0,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-23