Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de
entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos
de renta variable). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor,
y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto
último negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier
capitalización.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,76 | 3 años: -3,92 | 5 años: -1,41 | Inicio: 1,37 | 2023: 4,27 | 2022: -15,89 | 2021: -1,07 | 2020: 1,16 | 2019: 9,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,34 | 3 años: -1,54 | 5 años: 0,39 | Inicio: - | 2023: 2,84 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 2,00 | 3 años: 95,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2023: 24,00 | 2022: 89,00 | 2021: 96,00 | 2020: 75,00 | 2019: 84,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,50 | 3 Ratio Sharpe: -0,42 | 5 Correlación: 92,72 | Beta: 1,26 | Alfa: -1,00 | Tracking error: 3,96 | Info Ratio: -0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-09-14