Mutuafondo Bonos Subordinados IV A FI

ISIN: ES0164743009

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: Mutuactivos

Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 15,06 3 años: -0,37 5 años: 0,40 Inicio: 2,81 2024: 7,60 2023: 10,06 2022: -15,89 2021: -1,07 2020: 1,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,71 3 años: -0,60 5 años: 1,64 Inicio: - 2024: 5,06 2023: 8,49 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 17,00 3 años: 60,00 5 años: 85,00 Inicio:- 2024: 6,00 2023: 26,00 2022: 89,00 2021: 96,00 2020: 75,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,94 3 Ratio Sharpe: -0,18 5 Correlación: 92,98 Beta: 1,27 Alfa: 1,11 Tracking error: 4,07 Info Ratio: 0,07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-07-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-07-17