El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y 30%, normalmente un 20%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 5% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fiija en baja calificacion crediticia).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,56 |
3 años: 2,52 |
5 años: 3,13 |
Inicio: 1,47 |
2025: -0,27 |
2024: 6,95 |
2023: 7,07 |
2022: -8,60 |
2021: 3,49 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,51 |
3 años: 1,48 |
5 años: 2,39 |
Inicio: -
| 2025: -1,18 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 15,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 25,00 |
Inicio:-
| 2025: 30,00 |
2024: 28,00 |
2023: 39,00 |
2022: 27,00 |
2021: 54,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,25 |
3 Ratio Sharpe: 0,11 |
5 Correlación: 97,48 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 1,48 |
Tracking error: 1,72 |
Info Ratio: 1,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-12