Mutuafondo Evolución F FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0164744015

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Mutuactivos

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y 30%, normalmente un 20%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 5% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fiija en baja calificacion crediticia).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,56 3 años: 2,52 5 años: 3,13 Inicio: 1,47 2025: -0,27 2024: 6,95 2023: 7,07 2022: -8,60 2021: 3,49
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,51 3 años: 1,48 5 años: 2,39 Inicio: - 2025: -1,18 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 15,00 3 años: 23,00 5 años: 25,00 Inicio:- 2025: 30,00 2024: 28,00 2023: 39,00 2022: 27,00 2021: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,25 3 Ratio Sharpe: 0,11 5 Correlación: 97,48 Beta: 0,79 Alfa: 1,48 Tracking error: 1,72 Info Ratio: 1,05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-12