Mutuafondo Evolución F FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0164744015

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Mutuactivos

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% , normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,69 3 años: 0,24 5 años: 0,83 Inicio: 0,70 2024: 0,65 2023: 7,07 2022: -8,60 2021: 3,49 2020: 1,00
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,87 3 años: -0,76 5 años: 0,86 Inicio: - 2024: 0,95 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: 25,00 5 años: 46,00 Inicio:- 2024: 62,00 2023: 39,00 2022: 27,00 2021: 54,00 2020: 61,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,04 3 Ratio Sharpe: -0,07 5 Correlación: 96,85 Beta: 0,77 Alfa: 1,09 Tracking error: 1,88 Info Ratio: 0,85
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22