El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% , normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,69 |
3 años: 0,24 |
5 años: 0,83 |
Inicio: 0,70 |
2024: 0,65 |
2023: 7,07 |
2022: -8,60 |
2021: 3,49 |
2020: 1,00 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,87 |
3 años: -0,76 |
5 años: 0,86 |
Inicio: -
| 2024: 0,95 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 49,00 |
3 años: 25,00 |
5 años: 46,00 |
Inicio:-
| 2024: 62,00 |
2023: 39,00 |
2022: 27,00 |
2021: 54,00 |
2020: 61,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,04 |
3 Ratio Sharpe: -0,07 |
5 Correlación: 96,85 |
Beta: 0,77 |
Alfa: 1,09 |
Tracking error: 1,88 |
Info Ratio: 0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22