El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30%
en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y 30%, normalmente un 20%, de la exposición total del fondo.
El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)
y, hasta un máximo del 5% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos.
La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,43 | 3 años: 0,38 | 5 años: -0,19 | Inicio: -0,21 | 2023: 2,31 | 2022: -8,60 | 2021: 3,49 | 2020: 1,00 | 2019: 4,40 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,79 | 3 años: -0,17 | 5 años: -0,15 | Inicio: - | 2023: 2,27 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 24,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2023: 41,00 | 2022: 27,00 | 2021: 54,00 | 2020: 61,00 | 2019: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,63 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 96,19 | Beta: 0,76 | Alfa: 1,45 | Tracking error: 1,87 | Info Ratio: 0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-31