Mutuafondo Mixto Dólar FI

ISIN: ES0164745004

Categoría Morningstar: USD Cautious Allocation

Empresa: Mutuactivos

El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será: 90% renta fija/10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (rating mínimo BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,87 3 años: 2,35 5 años: 1,32 Inicio: 1,56 2024: 3,27 2023: 2,21 2022: -1,36 2021: 6,71 2020: -5,12
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,20 3 años: 3,12 5 años: 3,13 Inicio: - 2024: 5,06 2023: 4,03 2022: -5,27 2021: 10,96 2020: -3,08
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 56,00 5 años: 85,00 Inicio:- 2024: 82,00 2023: 81,00 2022: 23,00 2021: 95,00 2020: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 70,11 Beta: 0,38 Alfa: -2,61 Tracking error: 4,75 Info Ratio: -0,08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-07-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-07-18