El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será: 90% renta fija/10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (rating mínimo BBB-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,52 | 3 años: 4,60 | 5 años: 1,83 | Inicio: 2,71 | 2025: 0,23 | 2024: 11,03 | 2023: 2,21 | 2022: -1,36 | 2021: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,33 | 3 años: 5,08 | 5 años: 3,16 | Inicio: - | 2025: 0,83 | 2024: 12,20 | 2023: 4,03 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2025: 95,00 | 2024: 72,00 | 2023: 81,00 | 2022: 23,00 | 2021: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,67 | 3 Ratio Sharpe: -0,89 | 5 Correlación: 72,48 | Beta: 0,40 | Alfa: -2,12 | Tracking error: 4,67 | Info Ratio: -0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-12