El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será: 90% renta fija/10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,25 | 3 años: -0,15 | 5 años: - | Inicio: 0,98 | 2023: 1,29 | 2022: -1,36 | 2021: 6,71 | 2020: -5,12 | 2019: - |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,29 | 3 años: 1,03 | 5 años: 2,01 | Inicio: - | 2023: 2,32 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 | 2019: 12,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 94,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 67,00 | 2022: 23,00 | 2021: 95,00 | 2020: 76,00 | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,42 | 3 Ratio Sharpe: -1,09 | 5 Correlación: 65,86 | Beta: 0,35 | Alfa: -2,83 | Tracking error: 4,57 | Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2023-06-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2023-06-04