La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,27 | 3 años: 0,84 | 5 años: 0,52 | Inicio: -1,40 | 2022: -1,53 | 2021: 3,04 | 2020: -0,08 | 2019: 3,37 | 2018: -2,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,15 | 3 años: 1,33 | 5 años: 1,17 | Inicio: - | 2022: -11,56 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 | 2018: -8,57 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 15,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 64,00 | Inicio:- | 2022: 6,00 | 2021: 86,00 | 2020: 66,00 | 2019: 92,00 | 2018: 6,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,58 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 82,87 | Beta: 0,66 | Alfa: -1,38 | Tracking error: 4,65 | Info Ratio: -0,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2022-06-23