GVC Gaesco Sostenible ISR A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0164837009

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: GVC Gaesco

El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión. En la composición de la cartera se aplicará criterios de Inversión Socialmente Responsable, invirtiendo conforme a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, tanto financieros como éticos, que se detallan en el Folleto completo. La mayoría de los activos en los que se invierte cumplirán dichos criterios. Los emisores serán de países OCDE, con un sesgo hacía la Zona Euro, admitidos a negociación en mercados organizados. La exposición a la RV será como máximo del 50% en activos de alta, media o baja capitalización. No hay límite a la exposición a la RF pública o privada, ni a su calificación crediticia, principalmente de media y alta, con una duración media inferior a 5 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,29 3 años: 3,53 5 años: 6,58 Inicio: 5,50 2024: 1,62 2023: 10,92 2022: -6,13 2021: 14,50 2020: 5,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,86 3 años: 0,83 5 años: 2,27 Inicio: - 2024: 2,61 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 46,00 3 años: 13,00 5 años: 2,00 Inicio:- 2024: 75,00 2023: 29,00 2022: 11,00 2021: 10,00 2020: 10,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,98 3 Ratio Sharpe: 0,41 5 Correlación: 91,63 Beta: 0,82 Alfa: 1,46 Tracking error: 3,53 Info Ratio: 0,34
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-11