Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.Se invertirá en aquellos activos y zonas geográficas donde se considere que hay una tendencia positiva de revalorización, pudiéndose concentrar, en ocasiones, la inversión total en pocos activos o mercados.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,12 | 3 años: 7,34 | 5 años: 6,66 | Inicio: 9,00 | 2023: 8,64 | 2022: -20,86 | 2021: 16,79 | 2020: 20,15 | 2019: 30,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,36 | 3 años: 5,38 | 5 años: 6,02 | Inicio: - | 2023: 12,22 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 | 2019: 29,22 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 81,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 68,00 | Inicio:- | 2023: 74,00 | 2022: 47,00 | 2021: 75,00 | 2020: 30,00 | 2019: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,59 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 94,20 | Beta: 0,84 | Alfa: -2,12 | Tracking error: 6,78 | Info Ratio: -0,51 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-06-02