El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 18,79 |
3 años: -3,51 |
5 años: -0,25 |
Inicio: 1,84 |
2024: 10,54 |
2023: 4,43 |
2022: -20,01 |
2021: 5,53 |
2020: -0,70 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 20,71 |
3 años: 2,59 |
5 años: 6,04 |
Inicio: -
| 2024: 13,59 |
2023: 10,91 |
2022: -14,42 |
2021: 16,02 |
2020: 4,01 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 63,00 |
3 años: 99,00 |
5 años: 99,00 |
Inicio:-
| 2024: 75,00 |
2023: 95,00 |
2022: 89,00 |
2021: 96,00 |
2020: 84,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,07 |
3 Ratio Sharpe: -0,52 |
5 Correlación: 91,99 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -10,04 |
Tracking error: 4,68 |
Info Ratio: -2,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-11-07
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-11-07