La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight
Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 5%.
La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos
los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. No hay porcentajes máximos de exposición
a riesgo divisa. La distribución de la cartera entre los distintos países, sectores, mercados y divisas se ajustará a las condiciones de
cada momento.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 21,34 | 3 años: 3,62 | 5 años: 5,65 | Inicio: 2,70 | 2021: 8,53 | 2020: -0,70 | 2019: 15,86 | 2018: -10,74 | 2017: 9,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 20,76 | 3 años: 7,09 | 5 años: 7,31 | Inicio: - | 2021: 9,42 | 2020: 4,01 | 2019: 18,67 | 2018: -9,35 | 2017: 7,40 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2021: 51,00 | 2020: 84,00 | 2019: 74,00 | 2018: 72,00 | 2017: 22,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 97,67 | Beta: 1,04 | Alfa: -5,54 | Tracking error: 3,19 | Info Ratio: -1,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2021-06-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2021-06-17