Caixabank Si Impacto 50/100 RV Plus FI

ISIN: ES0164948038

Categoría Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -8,75 3 años: -2,76 5 años: -2,61 Inicio: 1,34 2023: 1,10 2022: -20,01 2021: 5,53 2020: -0,70 2019: 15,86
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,34 3 años: 4,38 5 años: 3,59 Inicio: - 2023: 7,56 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01 2019: 18,67
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 99,00 3 años: 98,00 5 años: 99,00 Inicio:- 2023: 92,00 2022: 89,00 2021: 96,00 2020: 84,00 2019: 74,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,33 3 Ratio Sharpe: -0,23 5 Correlación: 93,33 Beta: 0,95 Alfa: -10,87 Tracking error: 4,47 Info Ratio: -2,59
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13