Caixabank Si Impacto 50/100 RV Plus FI

ISIN: ES0164948038

Categoría Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,78 3 años: -4,08 5 años: -0,59 Inicio: 1,60 2024: 3,47 2023: 4,43 2022: -20,01 2021: 5,53 2020: -0,70
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 15,44 3 años: 3,86 5 años: 5,91 Inicio: - 2024: 6,07 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 90,00 3 años: 98,00 5 años: 99,00 Inicio:- 2024: 78,00 2023: 95,00 2022: 89,00 2021: 96,00 2020: 84,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,33 3 Ratio Sharpe: -0,33 5 Correlación: 92,94 Beta: 0,99 Alfa: -11,39 Tracking error: 4,54 Info Ratio: -2,60
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25