La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -8,75 | 3 años: -2,76 | 5 años: -2,61 | Inicio: 1,34 | 2023: 1,10 | 2022: -20,01 | 2021: 5,53 | 2020: -0,70 | 2019: 15,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,34 | 3 años: 4,38 | 5 años: 3,59 | Inicio: - | 2023: 7,56 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 | 2019: 18,67 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 99,00 | 3 años: 98,00 | 5 años: 99,00 | Inicio:- | 2023: 92,00 | 2022: 89,00 | 2021: 96,00 | 2020: 84,00 | 2019: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,23 | 5 Correlación: 93,33 | Beta: 0,95 | Alfa: -10,87 | Tracking error: 4,47 | Info Ratio: -2,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13