Caixabank Si Impacto 50/100 RV Plus FI

ISIN: ES0164948038

Categoría Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre 50%-100%, de cualquier capitalización bursátil o sectorial. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -17,66 3 años: -2,91 5 años: -1,03 Inicio: 1,59 2022: -15,75 2021: 5,53 2020: -0,70 2019: 15,86 2018: -10,74
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -12,34 3 años: 1,84 5 años: 2,27 Inicio: - 2022: -16,40 2021: 16,02 2020: 4,01 2019: 18,67 2018: -9,35
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 96,00 5 años: 92,00 Inicio:- 2022: 53,00 2021: 96,00 2020: 84,00 2019: 74,00 2018: 72,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,91 3 Ratio Sharpe: -0,07 5 Correlación: 94,78 Beta: 1,03 Alfa: -7,16 Tracking error: 5,10 Info Ratio: -1,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2022-09-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2022-09-28