La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo invierte más del 75% de su exposición total en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados de los activos serán emisores españoles y portugueses o compañías que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal (más del 50% españoles), admitidas a cotización oficial en mercados regulados reconocidos, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (incluyendo un 10% en emergentes). La exposición máxima a riesgo divisa será del 25% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 18,71 3 años: 10,87 5 años: 7,28 Inicio: 8,43 2024: 0,43 2023: 21,68 2022: 2,88 2021: 15,63 2020: -4,94
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 32,63 3 años: 9,36 5 años: 6,72 Inicio: - 2024: 10,81 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 59,00 3 años: 12,00 5 años: 7,00 Inicio:- 2024: 92,00 2023: 51,00 2022: 9,00 2021: 18,00 2020: 10,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,71 3 Ratio Sharpe: 0,70 5 Correlación: 93,70 Beta: 0,85 Alfa: 0,86 Tracking error: 5,32 Info Ratio: -0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26