El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,53 | 3 años: 12,77 | 5 años: 3,50 | Inicio: 7,90 | 2023: 8,18 | 2022: 2,20 | 2021: 15,22 | 2020: -5,08 | 2019: 10,80 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,37 | 3 años: 4,14 | 5 años: 1,02 | Inicio: - | 2023: 14,31 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 57,00 | 3 años: 11,00 | 5 años: 4,00 | Inicio:- | 2023: 87,00 | 2022: 13,00 | 2021: 19,00 | 2020: 11,00 | 2019: 50,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,04 | 3 Ratio Sharpe: 0,85 | 5 Correlación: 96,45 | Beta: 0,89 | Alfa: 4,68 | Tracking error: 5,50 | Info Ratio: 0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-06-07
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-06-07