El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 39,25 | 3 años: 1,68 | 5 años: 5,14 | Inicio: 7,92 | 2021: 12,15 | 2020: -5,08 | 2019: 10,80 | 2018: -4,36 | 2017: 11,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 26,84 | 3 años: 0,37 | 5 años: 4,43 | Inicio: - | 2021: 8,84 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 23,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2021: 24,00 | 2020: 11,00 | 2019: 50,00 | 2018: 1,00 | 2017: 35,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 96,71 | Beta: 0,97 | Alfa: 1,38 | Tracking error: 5,94 | Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-09-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-09-22