El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,53 3 años: 12,77 5 años: 3,50 Inicio: 7,90 2023: 8,18 2022: 2,20 2021: 15,22 2020: -5,08 2019: 10,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,37 3 años: 4,14 5 años: 1,02 Inicio: - 2023: 14,31 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 57,00 3 años: 11,00 5 años: 4,00 Inicio:- 2023: 87,00 2022: 13,00 2021: 19,00 2020: 11,00 2019: 50,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,04 3 Ratio Sharpe: 0,85 5 Correlación: 96,45 Beta: 0,89 Alfa: 4,68 Tracking error: 5,50 Info Ratio: 0,73
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-06-07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-06-07