Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos
puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
El resto se invertirá en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable), deuda subordinada (con
preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con
opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produjera la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita
al principal del bono.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,15 |
3 años: -0,86 |
5 años: -0,67 |
Inicio: 0,25 |
2023: 0,95 |
2022: -6,71 |
2021: 2,58 |
2020: -2,81 |
2019: 5,32 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,42 |
3 años: -1,33 |
5 años: -0,29 |
Inicio: -
| 2023: 2,47 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 80,00 |
3 años: 55,00 |
5 años: 67,00 |
Inicio:-
| 2023: 91,00 |
2022: 18,00 |
2021: 66,00 |
2020: 91,00 |
2019: 66,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,83 |
3 Ratio Sharpe: -0,34 |
5 Correlación: 78,96 |
Beta: 0,37 |
Alfa: -0,21 |
Tracking error: 4,17 |
Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18