Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,40 | 3 años: 0,74 | 5 años: 0,45 | Inicio: 0,97 | 2024: 5,76 | 2023: 3,14 | 2022: -6,71 | 2021: 2,58 | 2020: -2,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,18 | 3 años: 0,06 | 5 años: 1,07 | Inicio: - | 2024: 5,11 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 69,00 | 3 años: 43,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2024: 23,00 | 2023: 94,00 | 2022: 18,00 | 2021: 66,00 | 2020: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,30 | 3 Ratio Sharpe: -0,37 | 5 Correlación: 83,82 | Beta: 0,40 | Alfa: -0,25 | Tracking error: 4,19 | Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-10-01