Mutuafondo Fortaleza A FI

ISIN: ES0165145006

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Mutuactivos

Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos
puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
El resto se invertirá en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable), deuda subordinada (con
preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con
opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produjera la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita
al principal del bono.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,59 3 años: 0,54 5 años: 1,54 Inicio: 1,07 2021: 1,88 2020: -2,81 2019: 5,32 2018: -2,06 2017: 2,72
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,93 3 años: 2,35 5 años: 2,43 Inicio: - 2021: 2,39 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 85,00 3 años: 80,00 5 años: 60,00 Inicio:- 2021: 56,00 2020: 91,00 2019: 66,00 2018: 8,00 2017: 40,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,70 3 Ratio Sharpe: 0,31 5 Correlación: 85,14 Beta: 0,78 Alfa: -1,88 Tracking error: 2,12 Info Ratio: -1,29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-06-17