Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos
puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
El resto se invertirá en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable), deuda subordinada (con
preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con
opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produjera la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita
al principal del bono.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,59 | 3 años: 0,54 | 5 años: 1,54 | Inicio: 1,07 | 2021: 1,88 | 2020: -2,81 | 2019: 5,32 | 2018: -2,06 | 2017: 2,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,93 | 3 años: 2,35 | 5 años: 2,43 | Inicio: - | 2021: 2,39 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 60,00 | Inicio:- | 2021: 56,00 | 2020: 91,00 | 2019: 66,00 | 2018: 8,00 | 2017: 40,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,70 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 85,14 | Beta: 0,78 | Alfa: -1,88 | Tracking error: 2,12 | Info Ratio: -1,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-06-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-06-17