Mutuafondo Fortaleza A FI

ISIN: ES0165145006

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Mutuactivos

Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos
puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
El resto se invertirá en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable), deuda subordinada (con
preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con
opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produjera la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita
al principal del bono.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,15 3 años: -0,86 5 años: -0,67 Inicio: 0,25 2023: 0,95 2022: -6,71 2021: 2,58 2020: -2,81 2019: 5,32
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,42 3 años: -1,33 5 años: -0,29 Inicio: - 2023: 2,47 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 80,00 3 años: 55,00 5 años: 67,00 Inicio:- 2023: 91,00 2022: 18,00 2021: 66,00 2020: 91,00 2019: 66,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,83 3 Ratio Sharpe: -0,34 5 Correlación: 78,96 Beta: 0,37 Alfa: -0,21 Tracking error: 4,17 Info Ratio: 0,29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18