Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,54 | 3 años: -0,43 | 5 años: -0,19 | Inicio: 0,61 | 2024: 1,60 | 2023: 3,14 | 2022: -6,71 | 2021: 2,58 | 2020: -2,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,71 | 3 años: -0,98 | 5 años: 0,53 | Inicio: - | 2024: 0,87 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 91,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 94,00 | 2022: 18,00 | 2021: 66,00 | 2020: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,12 | 3 Ratio Sharpe: -0,51 | 5 Correlación: 83,58 | Beta: 0,39 | Alfa: -0,69 | Tracking error: 4,24 | Info Ratio: 0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24