Mutuafondo Fortaleza A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0165145006

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Mutuactivos

Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos
puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
El resto se invertirá en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable), deuda subordinada (con
preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con
opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produjera la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita
al principal del bono.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,57 3 años: -1,50 5 años: -0,40 Inicio: 0,35 2022: -5,32 2021: 2,58 2020: -2,81 2019: 5,32 2018: -2,06
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,49 3 años: -1,54 5 años: -0,62 Inicio: - 2022: -11,00 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 22,00 3 años: 73,00 5 años: 51,00 Inicio:- 2022: 18,00 2021: 66,00 2020: 91,00 2019: 66,00 2018: 8,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,52 3 Ratio Sharpe: 0,03 5 Correlación: 79,40 Beta: 0,60 Alfa: -0,46 Tracking error: 2,81 Info Ratio: -0,27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-23