Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos
puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
El resto se invertirá en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos,
así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable), deuda subordinada (con
preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con
opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produjera la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita
al principal del bono.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,15 | 3 años: -0,86 | 5 años: -0,67 | Inicio: 0,25 | 2023: 0,95 | 2022: -6,71 | 2021: 2,58 | 2020: -2,81 | 2019: 5,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,42 | 3 años: -1,33 | 5 años: -0,29 | Inicio: - | 2023: 2,47 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2023: 91,00 | 2022: 18,00 | 2021: 66,00 | 2020: 91,00 | 2019: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,83 | 3 Ratio Sharpe: -0,34 | 5 Correlación: 78,96 | Beta: 0,37 | Alfa: -0,21 | Tracking error: 4,17 | Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18