Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,18 | 3 años: -0,41 | 5 años: -0,08 | Inicio: 0,58 | 2024: 1,26 | 2023: 3,14 | 2022: -6,71 | 2021: 2,58 | 2020: -2,81 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,97 | 3 años: -0,55 | 5 años: 0,86 | Inicio: - | 2024: 1,31 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 61,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2024: 37,00 | 2023: 94,00 | 2022: 18,00 | 2021: 66,00 | 2020: 91,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,11 | 3 Ratio Sharpe: -0,47 | 5 Correlación: 83,44 | Beta: 0,39 | Alfa: -0,59 | Tracking error: 4,23 | Info Ratio: 0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-14