Invierte entre 80%-100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Las emisiones tendrán en el momento de la compra al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,89 |
3 años: -2,08 |
5 años: -0,45 |
Inicio: 1,77 |
2024: 0,19 |
2023: 3,33 |
2022: -10,20 |
2021: 1,13 |
2020: 1,68 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: -
| 2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 40,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 18,00 |
Inicio:-
| 2024: 97,00 |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,50 |
3 Ratio Sharpe: -0,91 |
5 Correlación: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Fixed Term Bond. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Fixed Term Bond. Fecha: 2024-03-14