Iinvierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, el resto en activos de renta fija, principalmente privada, también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas. Asimismo, hasta un 25% exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, que está ligada al ratio de solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones, lo cual puede tener impacto positivo o negativo en el valor liquidativo, o aplicar una quita al principal del bono, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo) este porcentaje anterior está incluido dentro del 30% de la exposición total en renta variable.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,38 |
3 años: 0,54 |
5 años: 0,61 |
Inicio: 1,01 |
2024: 6,31 |
2023: 4,15 |
2022: -8,80 |
2021: 1,93 |
2020: -0,76 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,34 |
3 años: 0,41 |
5 años: 1,44 |
Inicio: -
| 2024: 5,73 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 70,00 |
3 años: 46,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2024: 25,00 |
2023: 86,00 |
2022: 28,00 |
2021: 75,00 |
2020: 83,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,61 |
3 Ratio Sharpe: -0,31 |
5 Correlación: 88,66 |
Beta: 0,63 |
Alfa: -0,11 |
Tracking error: 3,09 |
Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-10-01