Mutuafondo Mixto Selección A FI

ISIN: ES0165183007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Mutuactivos

Iinvierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, el resto en activos de renta fija, principalmente privada, también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas. Asimismo, hasta un 25% exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, que está ligada al ratio de solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones, lo cual puede tener impacto positivo o negativo en el valor liquidativo, o aplicar una quita al principal del bono, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo) este porcentaje anterior está incluido dentro del 30% de la exposición total en renta variable.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,38 3 años: 0,54 5 años: 0,61 Inicio: 1,01 2024: 6,31 2023: 4,15 2022: -8,80 2021: 1,93 2020: -0,76
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,34 3 años: 0,41 5 años: 1,44 Inicio: - 2024: 5,73 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 70,00 3 años: 46,00 5 años: 73,00 Inicio:- 2024: 25,00 2023: 86,00 2022: 28,00 2021: 75,00 2020: 83,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,61 3 Ratio Sharpe: -0,31 5 Correlación: 88,66 Beta: 0,63 Alfa: -0,11 Tracking error: 3,09 Info Ratio: 0,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-10-01