La exposición del fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable, de cualquier capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo) y sector, principalmente de emisores y mercados europeos. El fondo podrá, así mismo, invertir hasta un 25% de la exposición total en otros emisores y mercados OCDE y emisores y mercados de países emergentes. La exposición del fondo a renta fija estará comprendida entre el 0% y el 25% de su exposición total. Será en activos de renta fija pública o privada a corto plazo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE, de elevada calidad crediticia (rating mínimo A1 o equivalente, según las principales agencias de rating) o, si fuera inferior, con el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,11 |
3 años: 1,99 |
5 años: 4,55 |
Inicio: 4,47 |
2024: -0,26 |
2023: 11,43 |
2022: -12,28 |
2021: 22,35 |
2020: -0,86 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,85 |
3 años: 6,23 |
5 años: 6,95 |
Inicio: -
| 2024: 6,03 |
2023: 14,23 |
2022: -13,22 |
2021: 22,95 |
2020: -1,25 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 97,00 |
3 años: 90,00 |
5 años: 82,00 |
Inicio:-
| 2024: 98,00 |
2023: 81,00 |
2022: 48,00 |
2021: 64,00 |
2020: 40,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,76 |
3 Ratio Sharpe: 0,20 |
5 Correlación: 93,32 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -5,73 |
Tracking error: 5,30 |
Info Ratio: -1,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22