Mutuafondo A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0165237035

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: Mutuactivos

La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. El fondo invierte en bonos verdes y sostenibles. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE)

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,96 3 años: 0,04 5 años: 0,54 Inicio: 4,79 2023: 2,85 2022: -4,88 2021: 0,94 2020: 2,72 2019: 1,92
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,50 3 años: -0,94 5 años: -0,47 Inicio: - 2023: 1,74 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14 2019: 1,43
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 21,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2023: 10,00 2022: 59,00 2021: 9,00 2020: 1,00 2019: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,25 3 Ratio Sharpe: -0,06 5 Correlación: 73,46 Beta: 1,39 Alfa: 1,96 Tracking error: 2,26 Info Ratio: 0,58
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18