La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. El fondo invierte en bonos verdes y sostenibles. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE)
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,96 | 3 años: 0,04 | 5 años: 0,54 | Inicio: 4,79 | 2023: 2,85 | 2022: -4,88 | 2021: 0,94 | 2020: 2,72 | 2019: 1,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,50 | 3 años: -0,94 | 5 años: -0,47 | Inicio: - | 2023: 1,74 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2023: 10,00 | 2022: 59,00 | 2021: 9,00 | 2020: 1,00 | 2019: 29,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,25 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 73,46 | Beta: 1,39 | Alfa: 1,96 | Tracking error: 2,26 | Info Ratio: 0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18