La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. El fondo invierte en bonos verdes y sostenibles.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,89 |
3 años: 0,83 |
5 años: 1,26 |
Inicio: 4,97 |
2024: 0,46 |
2023: 6,63 |
2022: -4,88 |
2021: 0,94 |
2020: 2,72 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,99 |
3 años: -0,18 |
5 años: 0,09 |
Inicio: -
| 2024: 0,25 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 7,00 |
3 años: 19,00 |
5 años: 8,00 |
Inicio:-
| 2024: 53,00 |
2023: 7,00 |
2022: 59,00 |
2021: 9,00 |
2020: 1,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,55 |
3 Ratio Sharpe: -0,08 |
5 Correlación: 74,06 |
Beta: 1,40 |
Alfa: 2,16 |
Tracking error: 2,40 |
Info Ratio: 0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-17