Mutuafondo FI
ISIN: ES0165237035
Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa:
El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y privada (titulaciones, cédulas…), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en €. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior y el resto con calificación mínima de BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. Duración media de la cartera 0-4 años. La exposición del fondo a riesgo divisa oscilará entre el 0% y 10%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,89 | 3 años: 1,17 | 5 años: 1,38 | Inicio: 5,22 | 2021: 0,14 | 2020: 2,72 | 2019: 1,92 | 2018: -1,15 | 2017: 1,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,27 | 3 años: 0,03 | 5 años: 0,18 | Inicio: - | 2021: -0,01 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 | 2018: -1,60 | 2017: 0,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 5,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2021: 1,00 | 2020: 1,00 | 2019: 29,00 | 2018: 42,00 | 2017: 12,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,54 | 5 Correlación: 84,94 | Beta: 3,22 | Alfa: -0,26 | Tracking error: 2,34 | Info Ratio: 0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14