La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG ( Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,72 | 3 años: 0,06 | 5 años: 0,88 | Inicio: 4,32 | 2024: 4,92 | 2023: 7,11 | 2022: -10,45 | 2021: 0,69 | 2020: 3,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,73 | 3 años: -1,67 | 5 años: -0,92 | Inicio: - | 2024: 3,86 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2024: 18,00 | 2023: 30,00 | 2022: 31,00 | 2021: 10,00 | 2020: 34,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,54 | 3 Ratio Sharpe: -0,30 | 5 Correlación: 93,22 | Beta: 0,83 | Alfa: 2,44 | Tracking error: 2,60 | Info Ratio: 1,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-04