Mutuafondo LP A FI

ISIN: ES0165240039

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Mutuactivos

La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG ( Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,07 3 años: -1,52 5 años: 0,04 Inicio: 4,21 2024: -1,13 2023: 7,11 2022: -10,45 2021: 0,69 2020: 3,09
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,50 3 años: -3,32 5 años: -1,16 Inicio: - 2024: -0,68 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 26,00 5 años: 17,00 Inicio:- 2024: 78,00 2023: 30,00 2022: 31,00 2021: 10,00 2020: 34,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,11 3 Ratio Sharpe: -0,41 5 Correlación: 92,04 Beta: 0,79 Alfa: 2,07 Tracking error: 2,76 Info Ratio: 1,17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-14