La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice teórico compuesto en un 50% por el índice Iboxx Euro Overall 3-5 years, y en otro 50% por el índice Iboxx Euro Overall 5-7 years. El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc) sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,23 | 3 años: 2,26 | 5 años: 2,11 | Inicio: 4,89 | 2021: 0,73 | 2020: 3,09 | 2019: 3,71 | 2018: -0,57 | 2017: 3,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,32 | 3 años: 1,93 | 5 años: 0,96 | Inicio: - | 2021: -0,43 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 | 2018: -1,64 | 2017: 0,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 8,00 | Inicio:- | 2021: 16,00 | 2020: 34,00 | 2019: 60,00 | 2018: 28,00 | 2017: 8,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,67 | 3 Ratio Sharpe: 0,77 | 5 Correlación: 79,76 | Beta: 0,80 | Alfa: 0,36 | Tracking error: 2,33 | Info Ratio: -0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-07-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-07-27