La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice teórico compuesto en un 50% por el índice Iboxx Euro Overall 3-5 years, y en otro 50% por el índice Iboxx Euro Overall 5-7 years. El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc) sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,44 | 3 años: -2,62 | 5 años: -0,63 | Inicio: 4,10 | 2023: 0,91 | 2022: -10,45 | 2021: 0,69 | 2020: 3,09 | 2019: 3,71 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,84 | 3 años: -4,74 | 5 años: -1,90 | Inicio: - | 2023: 1,06 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2023: 63,00 | 2022: 31,00 | 2021: 10,00 | 2020: 34,00 | 2019: 60,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,27 | 3 Ratio Sharpe: -0,45 | 5 Correlación: 90,93 | Beta: 0,74 | Alfa: 1,88 | Tracking error: 2,75 | Info Ratio: 1,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-19