El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas
las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas.
El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%
La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,35 | 3 años: 1,30 | 5 años: -1,15 | Inicio: 1,92 | 2023: 0,82 | 2022: -8,60 | 2021: 5,68 | 2020: -5,90 | 2019: 4,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,41 | 3 años: 1,22 | 5 años: 1,52 | Inicio: - | 2023: 4,31 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 82,00 | 3 años: 54,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2023: 95,00 | 2022: 12,00 | 2021: 81,00 | 2020: 97,00 | 2019: 97,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,54 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 72,53 | Beta: 0,47 | Alfa: -0,59 | Tracking error: 5,97 | Info Ratio: -0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-17