Noray Moderado FI

- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0166344004
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Orienta Capital SGIIC
ISIN: ES0166344004
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Orienta Capital SGIIC
Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países desarrollados (preferiblemente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No hay predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), divisas, sectores económicos o emisores/mercados.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,38 | 3 años: 3,98 | 5 años: 3,54 | Inicio: 2,46 | 2025: 1,87 | 2024: 6,98 | 2023: 7,32 | 2022: -5,32 | 2021: 4,79 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,58 | 3 años: 1,64 | 5 años: 1,31 | Inicio: - | 2025: 1,55 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 5,00 | 5 años: 5,00 | Inicio:- | 2025: 28,00 | 2024: 27,00 | 2023: 33,00 | 2022: 8,00 | 2021: 36,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,60 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 93,52 | Beta: 0,66 | Alfa: 2,68 | Tracking error: 2,65 | Info Ratio: 1,31 |