La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual.
El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,08 |
3 años: 2,29 |
5 años: 2,60 |
Inicio: 1,76 |
2024: 1,92 |
2023: 7,32 |
2022: -5,32 |
2021: 4,79 |
2020: 3,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,64 |
3 años: -0,83 |
5 años: 0,82 |
Inicio: -
| 2024: 0,71 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 31,00 |
3 años: 3,00 |
5 años: 8,00 |
Inicio:-
| 2024: 27,00 |
2023: 33,00 |
2022: 8,00 |
2021: 36,00 |
2020: 26,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,48 |
3 Ratio Sharpe: 0,36 |
5 Correlación: 92,44 |
Beta: 0,65 |
Alfa: 2,79 |
Tracking error: 2,72 |
Info Ratio: 1,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
