Noray Moderado FI

Qualification

ISIN: ES0166344004

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Orienta Capital SGIIC

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual.
El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,75 3 años: 3,46 5 años: - Inicio: 1,72 2021: 3,86 2020: 3,27 2019: 6,09 2018: -5,32 2017: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,53 3 años: 3,80 5 años: 2,45 Inicio: - 2021: 3,72 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 38,00 3 años: 51,00 5 años: - Inicio:- 2021: 40,00 2020: 26,00 2019: 69,00 2018: 60,00 2017: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,58 3 Ratio Sharpe: 0,89 5 Correlación: 83,44 Beta: 0,97 Alfa: -0,94 Tracking error: 2,52 Info Ratio: -0,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-11-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-11-30