Noray Moderado FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0166344004

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Orienta Capital SGIIC

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual.
El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,28 3 años: 2,48 5 años: 2,72 Inicio: 1,84 2024: 2,42 2023: 7,32 2022: -5,32 2021: 4,79 2020: 3,27
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,09 3 años: -0,53 5 años: 1,03 Inicio: - 2024: 1,56 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 3,00 5 años: 8,00 Inicio:- 2024: 27,00 2023: 33,00 2022: 8,00 2021: 36,00 2020: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,48 3 Ratio Sharpe: 0,36 5 Correlación: 92,44 Beta: 0,65 Alfa: 2,79 Tracking error: 2,72 Info Ratio: 1,31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-08