Noray Moderado FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0166344004

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Orienta Capital SGIIC

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual.
El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,57 3 años: 1,46 5 años: 0,77 Inicio: 0,72 2022: -4,84 2021: 4,79 2020: 3,27 2019: 6,09 2018: -5,32
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,45 3 años: -0,82 5 años: -0,31 Inicio: - 2022: -10,22 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 12,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2022: 7,00 2021: 36,00 2020: 26,00 2019: 69,00 2018: 60,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,15 3 Ratio Sharpe: 0,78 5 Correlación: 80,05 Beta: 0,74 Alfa: 2,30 Tracking error: 2,75 Info Ratio: 0,74
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-21