Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,18 | 3 años: -0,72 | 5 años: -4,47 | Inicio: 1,75 | 2023: 15,20 | 2022: 1,43 | 2021: 9,25 | 2020: -27,95 | 2019: 2,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,33 | 3 años: -1,44 | 5 años: 0,74 | Inicio: - | 2023: 9,89 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 89,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2023: 3,00 | 2022: 15,00 | 2021: 77,00 | 2020: 98,00 | 2019: 97,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 34,01 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 94,66 | Beta: 1,30 | Alfa: -0,83 | Tracking error: 13,19 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02