Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,18 3 años: -0,72 5 años: -4,47 Inicio: 1,75 2023: 15,20 2022: 1,43 2021: 9,25 2020: -27,95 2019: 2,57
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,33 3 años: -1,44 5 años: 0,74 Inicio: - 2023: 9,89 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 14,00 3 años: 89,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2023: 3,00 2022: 15,00 2021: 77,00 2020: 98,00 2019: 97,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 34,01 3 Ratio Sharpe: 0,16 5 Correlación: 94,66 Beta: 1,30 Alfa: -0,83 Tracking error: 13,19 Info Ratio: -0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02