Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. En caso de bajadas sobrevenidas de rating de los activos estos podrán seguir manteniéndose en cartera.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 27,80 |
3 años: 8,89 |
5 años: 1,41 |
Inicio: 2,41 |
2024: 5,40 |
2023: 25,80 |
2022: 1,43 |
2021: 9,25 |
2020: -27,95 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 32,75 |
3 años: 9,39 |
5 años: 6,74 |
Inicio: -
| 2024: 10,90 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 78,00 |
3 años: 57,00 |
5 años: 98,00 |
Inicio:-
| 2024: 78,00 |
2023: 21,00 |
2022: 15,00 |
2021: 77,00 |
2020: 98,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,87 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 87,38 |
Beta: 1,00 |
Alfa: -2,73 |
Tracking error: 8,46 |
Info Ratio: -0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26