Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 41,66 | 3 años: -11,77 | 5 años: -4,17 | Inicio: 1,05 | 2021: 11,61 | 2020: -27,95 | 2019: 2,57 | 2018: -11,51 | 2017: 5,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 26,84 | 3 años: 0,37 | 5 años: 4,43 | Inicio: - | 2021: 8,84 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 97,00 | Inicio:- | 2021: 26,00 | 2020: 98,00 | 2019: 97,00 | 2018: 40,00 | 2017: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 33,22 | 3 Ratio Sharpe: -0,14 | 5 Correlación: 95,46 | Beta: 1,37 | Alfa: -9,90 | Tracking error: 13,08 | Info Ratio: -0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-09-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-09-22