Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. En caso de bajadas sobrevenidas de rating de los activos estos podrán seguir manteniéndose en cartera.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 20,85 3 años: 9,79 5 años: 1,11 Inicio: 2,57 2024: 8,76 2023: 25,80 2022: 1,43 2021: 9,25 2020: -27,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,93 3 años: 7,02 5 años: 5,32 Inicio: - 2024: 6,98 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 17,00 3 años: 46,00 5 años: 90,00 Inicio:- 2024: 45,00 2023: 21,00 2022: 15,00 2021: 77,00 2020: 98,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,23 3 Ratio Sharpe: 0,51 5 Correlación: 88,71 Beta: 1,00 Alfa: -3,32 Tracking error: 8,37 Info Ratio: -0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-18