La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index (cubierto a euros), siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 8%. Se invertirá un 75%-100% del patrimonio (habitualmente 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no,
pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IIC, un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos
de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-25% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -9,51 | 3 años: -2,85 | 5 años: -1,26 | Inicio: 0,11 | 2024: -9,91 | 2023: - | 2022: 3,86 | 2021: -3,99 | 2020: 4,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,18 | 3 años: 0,23 | 5 años: 1,81 | Inicio: - | 2024: 4,03 | 2023: -12,16 | 2022: 9,69 | 2021: 2,21 | 2020: 12,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 94,00 | Inicio:- | 2024: 88,00 | 2023: - | 2022: 82,00 | 2021: 85,00 | 2020: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,64 | 3 Ratio Sharpe: -0,44 | 5 Correlación: 82,64 | Beta: 0,74 | Alfa: -5,91 | Tracking error: 4,76 | Info Ratio: -1,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2022-07-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2022-07-26