CLASE R participación del fondo EDM-AHORRO R FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0168673038

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: EDM Asset Management

El fondo no sigue un índice de referencia. El Comité de inversiones revisa trimestralmente los criterios de inversión. La Gestora informará en los informes trimestrales de los posibles cambios de criterio que se produzcan. Se invertirá todo el patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EEUU, Canadá y Japón, así como en mercados emergentes sin límite definido. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,68 3 años: 0,45 5 años: 0,58 Inicio: 3,21 2024: 0,07 2023: 4,97 2022: -4,42 2021: 1,56 2020: -0,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,90 3 años: -0,05 5 años: 0,06 Inicio: - 2024: 0,63 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 86,00 3 años: 29,00 5 años: 27,00 Inicio:- 2024: 70,00 2023: 19,00 2022: 52,00 2021: 6,00 2020: 93,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,29 3 Ratio Sharpe: -0,39 5 Correlación: 83,15 Beta: 0,99 Alfa: 1,03 Tracking error: 1,20 Info Ratio: 0,86
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-05-23