La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35, Stoxx 50 Europe y S&P 100 (para la Renta Variable) y la letra del tesoro español a tres meses (para la Renta Fija). Se invertirá entre 30-75% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán fundamentalmente de la zona euro (principalmente España) y en menor medida de la OCDE (principalmente EEUU).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,88 | 3 años: 4,14 | 5 años: 5,45 | Inicio: 5,51 | 2024: 7,74 | 2023: 8,53 | 2022: -6,09 | 2021: 17,74 | 2020: -1,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,61 | 3 años: 1,40 | 5 años: 4,37 | Inicio: - | 2024: 11,48 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 49,00 | 2023: 82,00 | 2022: 5,00 | 2021: 39,00 | 2020: 69,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,37 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 82,54 | Beta: 0,53 | Alfa: 0,28 | Tracking error: 6,83 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-12-06