La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35, Stoxx 50 Europe y S&P 100 (para la Renta Variable) y la letra del tesoro español a tres meses (para la Renta Fija). Se invertirá entre 30-75% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán fundamentalmente de la zona euro (principalmente España) y en menor medida de la OCDE (principalmente EEUU).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,88 3 años: 4,14 5 años: 5,45 Inicio: 5,51 2024: 7,74 2023: 8,53 2022: -6,09 2021: 17,74 2020: -1,82
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,61 3 años: 1,40 5 años: 4,37 Inicio: - 2024: 11,48 2023: 11,73 2022: -13,64 2021: 16,68 2020: 1,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 25,00 5 años: 37,00 Inicio:- 2024: 49,00 2023: 82,00 2022: 5,00 2021: 39,00 2020: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,37 3 Ratio Sharpe: 0,34 5 Correlación: 82,54 Beta: 0,53 Alfa: 0,28 Tracking error: 6,83 Info Ratio: -0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-12-06