Santalucía Fonvalor Euro B FI

ISIN: ES0170136032

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Santalucía AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45 % EURO STOXX 50 Total Return y 45% Iboxx Corporate Total Return (+10 years) y 10% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. Se invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá mantener un peso relevante en deuda subordinada (incluyendo participaciones preferentes). Estos activos son emitidos con características inferiores quedando su titular por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de preferencia de cobro y tienen un alto riesgo de liquidez.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 23,36 3 años: -0,84 5 años: 1,67 Inicio: 2,21 2021: 10,76 2020: -6,77 2019: 6,83 2018: -12,26 2017: 4,77
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,47 3 años: 4,16 5 años: 3,94 Inicio: - 2021: 7,17 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29 2017: 6,02
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 7,00 3 años: 97,00 5 años: 87,00 Inicio:- 2021: 9,00 2020: 98,00 2019: 89,00 2018: 91,00 2017: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,48 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 95,36 Beta: 1,90 Alfa: -12,12 Tracking error: 9,48 Info Ratio: -0,76
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-07-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-07-29