Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La RF podrá ser de cualquier rating y duración, pudiendo ser puntualmente negativa. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/ mercados emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 15,45 |
3 años: 4,22 |
5 años: 2,55 |
Inicio: 2,33 |
2024: 4,95 |
2023: 16,11 |
2022: -11,01 |
2021: 11,16 |
2020: -6,77 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,42 |
3 años: 1,42 |
5 años: 2,64 |
Inicio: -
| 2024: 2,93 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 6,00 |
3 años: 13,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2024: 18,00 |
2023: 5,00 |
2022: 40,00 |
2021: 32,00 |
2020: 98,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,19 |
3 Ratio Sharpe: 0,40 |
5 Correlación: 92,84 |
Beta: 1,05 |
Alfa: 1,45 |
Tracking error: 3,78 |
Info Ratio: 0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-26