Santalucía Fonvalor Euro B FI

ISIN: ES0170136032

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Santalucía AM

Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -3,86 3 años: -0,36 5 años: -2,22 Inicio: 1,80 2023: 5,85 2022: -11,01 2021: 11,16 2020: -6,77 2019: 6,83
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,40 3 años: -0,08 5 años: 0,76 Inicio: - 2023: 3,01 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 29,00 3 años: 66,00 5 años: 96,00 Inicio:- 2023: 9,00 2022: 40,00 2021: 32,00 2020: 98,00 2019: 89,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,86 3 Ratio Sharpe: 0,09 5 Correlación: 91,44 Beta: 1,48 Alfa: -1,47 Tracking error: 8,96 Info Ratio: -0,17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-01-31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-01-31