Santalucía Fonvalor Euro B FI

ISIN: ES0170136032

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Santalucía AM

Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La RF podrá ser de cualquier rating y duración, pudiendo ser puntualmente negativa. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/ mercados emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,03 3 años: 3,32 5 años: 2,59 Inicio: 2,32 2024: 4,88 2023: 16,11 2022: -11,01 2021: 11,16 2020: -6,77
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,90 3 años: 1,42 5 años: 2,69 Inicio: - 2024: 4,18 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 28,00 3 años: 22,00 5 años: 74,00 Inicio:- 2024: 66,00 2023: 5,00 2022: 40,00 2021: 32,00 2020: 98,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,24 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 92,23 Beta: 1,06 Alfa: 0,40 Tracking error: 3,94 Info Ratio: 0,09
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-05-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-05-16