Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/ privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,86 | 3 años: -0,36 | 5 años: -2,22 | Inicio: 1,80 | 2023: 5,85 | 2022: -11,01 | 2021: 11,16 | 2020: -6,77 | 2019: 6,83 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,40 | 3 años: -0,08 | 5 años: 0,76 | Inicio: - | 2023: 3,01 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 66,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2023: 9,00 | 2022: 40,00 | 2021: 32,00 | 2020: 98,00 | 2019: 89,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,86 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 91,44 | Beta: 1,48 | Alfa: -1,47 | Tracking error: 8,96 | Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-01-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-01-31