Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0-8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,25 |
3 años: -0,08 |
5 años: -0,05 |
Inicio: 2,50 |
2024: 3,23 |
2023: 6,77 |
2022: -9,14 |
2021: -0,69 |
2020: 0,15 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,22 |
3 años: -2,07 |
5 años: -1,15 |
Inicio: -
| 2024: 2,58 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 56,00 |
3 años: 20,00 |
5 años: 24,00 |
Inicio:-
| 2024: 30,00 |
2023: 39,00 |
2022: 23,00 |
2021: 27,00 |
2020: 83,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,18 |
3 Ratio Sharpe: -0,52 |
5 Correlación: 95,44 |
Beta: 0,53 |
Alfa: 0,79 |
Tracking error: 3,51 |
Info Ratio: 0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-11-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-11-11