Santalucía Renta Fija B FI
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del
mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la
OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.
La duración media de la cartera oscilará entre 0 – 8 años.
No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones.
La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,50 | 3 años: 0,02 | 5 años: 0,36 | Inicio: 2,99 | 2021: 0,01 | 2020: 0,15 | 2019: 2,97 | 2018: -3,22 | 2017: 0,79 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,58 | 3 años: 1,49 | 5 años: 1,23 | Inicio: - | 2021: -1,07 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 | 2018: -1,64 | 2017: 0,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2021: 20,00 | 2020: 83,00 | 2019: 70,00 | 2018: 85,00 | 2017: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,01 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 69,09 | Beta: 0,76 | Alfa: -1,80 | Tracking error: 3,03 | Info Ratio: -0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-04-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-04-08