Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0-8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,25 3 años: -0,08 5 años: -0,05 Inicio: 2,50 2024: 3,23 2023: 6,77 2022: -9,14 2021: -0,69 2020: 0,15
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,22 3 años: -2,07 5 años: -1,15 Inicio: - 2024: 2,58 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 56,00 3 años: 20,00 5 años: 24,00 Inicio:- 2024: 30,00 2023: 39,00 2022: 23,00 2021: 27,00 2020: 83,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,18 3 Ratio Sharpe: -0,52 5 Correlación: 95,44 Beta: 0,53 Alfa: 0,79 Tracking error: 3,51 Info Ratio: 0,97
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-11-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-11-11