El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del
mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la
OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.
La duración media de la cartera oscilará entre 0 – 8 años.
No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones.
La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,50 |
3 años: 0,02 |
5 años: 0,36 |
Inicio: 2,99 |
2021: 0,01 |
2020: 0,15 |
2019: 2,97 |
2018: -3,22 |
2017: 0,79 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,58 |
3 años: 1,49 |
5 años: 1,23 |
Inicio: -
| 2021: -1,07 |
2020: 1,84 |
2019: 4,36 |
2018: -1,64 |
2017: 0,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 29,00 |
3 años: 85,00 |
5 años: 78,00 |
Inicio:-
| 2021: 20,00 |
2020: 83,00 |
2019: 70,00 |
2018: 85,00 |
2017: 39,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,01 |
3 Ratio Sharpe: 0,12 |
5 Correlación: 69,09 |
Beta: 0,76 |
Alfa: -1,80 |
Tracking error: 3,03 |
Info Ratio: -0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-04-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-04-08