Santalucía Eurobolsa A FI

ISIN: ES0170141032

Categoría Morningstar: Eurozone Flex-Cap Equity

Empresa: Santalucía AM

El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable (RV) del 75% de la exposición total. Mínimo un 75% de la exposición a RV, se invertirá en emisores/mercados de la Zona Euro. El resto de la exposición de RV podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no de la Zona Euro. Se invertirá en valores de cualquier capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición se alcanzará en renta fija publica/privada (incluye depósitos), con al menos calidad crediticia media (BBB-). Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores y mercados de los activos de la renta fija serán de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. La exposición total a riesgo divisa no superará 30%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,44 3 años: 6,20 5 años: 6,61 Inicio: 2,64 2024: 10,13 2023: 15,43 2022: -10,65 2021: 27,32 2020: -10,31
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,53 3 años: 3,00 5 años: 5,61 Inicio: - 2024: 7,61 2023: 13,77 2022: -15,27 2021: 21,85 2020: -1,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 28,00 5 años: 54,00 Inicio:- 2024: 55,00 2023: 38,00 2022: 28,00 2021: 25,00 2020: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,60 3 Ratio Sharpe: 0,37 5 Correlación: 97,18 Beta: 1,03 Alfa: -1,24 Tracking error: 3,93 Info Ratio: -0,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-06-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-06-19