El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable (RV) del 75% de la exposición total. Mínimo un 75% de la exposición a RV,
se invertirá en emisores/mercados de la Zona Euro. El resto de la exposición de RV podrá ser invertido puntualmente en emisores y
mercados europeos no de la Zona Euro. Se invertirá en valores de cualquier capitalización bursátil. La inversión en activos de baja
capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El resto de la exposición se alcanzará en renta fija publica/privada (incluye depósitos), con al menos calidad crediticia media (BBB-).
Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,42 | 3 años: 15,21 | 5 años: 4,25 | Inicio: 2,24 | 2023: 13,30 | 2022: -10,65 | 2021: 27,32 | 2020: -10,31 | 2019: 22,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,52 | 3 años: 5,91 | 5 años: 0,58 | Inicio: - | 2023: 7,34 | 2022: -15,27 | 2021: 21,85 | 2020: -1,07 | 2019: 21,24 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 23,00 | 3 años: 16,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2023: 13,00 | 2022: 28,00 | 2021: 25,00 | 2020: 85,00 | 2019: 42,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,86 | 5 Correlación: 97,35 | Beta: 1,08 | Alfa: 0,60 | Tracking error: 4,82 | Info Ratio: 0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-05-26