La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,92 | 3 años: -1,62 | 5 años: -1,24 | Inicio: 5,40 | 2023: 8,18 | 2022: -6,10 | 2021: 16,23 | 2020: -19,98 | 2019: 9,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,16 | 3 años: -2,03 | 5 años: -0,23 | Inicio: - | 2023: 8,00 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 74,00 | 3 años: 86,00 | 5 años: 65,00 | Inicio:- | 2023: 74,00 | 2022: 74,00 | 2021: 15,00 | 2020: 84,00 | 2019: 53,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 27,07 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 97,24 | Beta: 1,09 | Alfa: -1,44 | Tracking error: 6,66 | Info Ratio: -0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-01-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-01-26