La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,91 | 3 años: -2,83 | 5 años: -1,61 | Inicio: 5,26 | 2022: -4,70 | 2021: 16,23 | 2020: -19,98 | 2019: 9,90 | 2018: -6,85 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -9,75 | 3 años: 0,29 | 5 años: -0,85 | Inicio: - | 2022: -8,58 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 57,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2022: 77,00 | 2021: 15,00 | 2020: 84,00 | 2019: 53,00 | 2018: 7,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 26,41 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: 96,92 | Beta: 1,11 | Alfa: -1,75 | Tracking error: 6,98 | Info Ratio: -0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-05-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-05-19