Santalucía Espabolsa A FI

ISIN: ES0170147039

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Santalucía AM

El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Al menos un 75% de la exposición a renta variable(RV), se invertirá en emisores españoles, estando el resto de la RV invertido puntualmente en emisores/mercados europeos (Zona Euro o no). Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto de la exposición total se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) emisores/mercados serán de la Zona Euro. No existe predeterminación ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en valores de baja calidad crediticia).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 25,52 3 años: 8,85 5 años: 4,79 Inicio: 6,15 2024: 14,45 2023: 19,46 2022: -6,10 2021: 16,23 2020: -19,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 33,43 3 años: 9,18 5 años: 7,85 Inicio: - 2024: 16,78 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 64,00 5 años: 75,00 Inicio:- 2024: 51,00 2023: 63,00 2022: 74,00 2021: 15,00 2020: 84,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,96 3 Ratio Sharpe: 0,50 5 Correlación: 93,99 Beta: 0,80 Alfa: -1,98 Tracking error: 5,68 Info Ratio: -0,73
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-05-23