La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 43,51 | 3 años: -0,18 | 5 años: 2,41 | Inicio: 5,64 | 2021: 15,87 | 2020: -19,98 | 2019: 9,90 | 2018: -6,85 | 2017: 13,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,83 | 3 años: 3,54 | 5 años: 4,21 | Inicio: - | 2021: 8,62 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 71,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2021: 19,00 | 2020: 84,00 | 2019: 53,00 | 2018: 7,00 | 2017: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 26,48 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 97,33 | Beta: 1,11 | Alfa: -3,08 | Tracking error: 6,62 | Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-10-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-10-25