El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Al menos un 75% de la exposición a renta variable(RV), se invertirá en emisores españoles, estando el resto de la RV invertido puntualmente en emisores/mercados europeos (Zona Euro o no). Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto de la exposición total se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) emisores/mercados serán de la Zona Euro. No existe predeterminación ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en valores de baja calidad crediticia).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,83 | 3 años: 7,18 | 5 años: 4,34 | Inicio: 6,02 | 2024: 11,59 | 2023: 19,46 | 2022: -6,10 | 2021: 16,23 | 2020: -19,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 29,73 | 3 años: 9,26 | 5 años: 7,46 | Inicio: - | 2024: 16,71 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 37,00 | 3 años: 61,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2024: 30,00 | 2023: 63,00 | 2022: 74,00 | 2021: 15,00 | 2020: 84,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,55 | 5 Correlación: 93,60 | Beta: 0,82 | Alfa: -1,25 | Tracking error: 5,79 | Info Ratio: -0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-06-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-06-17