La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 30,02 |
3 años: -3,22 |
5 años: 3,58 |
Inicio: 5,60 |
2021: 11,58 |
2020: -19,98 |
2019: 9,90 |
2018: -6,85 |
2017: 13,17 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 24,34 |
3 años: 0,06 |
5 años: 4,36 |
Inicio: -
| 2021: 4,79 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
2018: -12,09 |
2017: 10,68 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 37,00 |
3 años: 66,00 |
5 años: 37,00 |
Inicio:-
| 2021: 14,00 |
2020: 84,00 |
2019: 53,00 |
2018: 7,00 |
2017: 28,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 26,41 |
3 Ratio Sharpe: 0,03 |
5 Correlación: 95,97 |
Beta: 1,08 |
Alfa: -1,86 |
Tracking error: 7,65 |
Info Ratio: -0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-04-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-04-08