La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,61 | 3 años: -4,39 | 5 años: 2,18 | Inicio: 5,40 | 2021: 8,97 | 2020: -19,98 | 2019: 9,90 | 2018: -6,85 | 2017: 13,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,28 | 3 años: 0,21 | 5 años: 5,12 | Inicio: - | 2021: 8,63 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2021: 12,00 | 2020: 84,00 | 2019: 53,00 | 2018: 7,00 | 2017: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 26,44 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: 96,52 | Beta: 1,09 | Alfa: -2,50 | Tracking error: 7,24 | Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-07-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-07-20