Caixabank Smart Renta Fija Privada FI

ISIN: ES0170741005

Categoría Morningstar: EUR Corporate Bond

Empresa: CaixaBank AM

El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes con una exposición máxima de un 45%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 2 años y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,30 3 años: -2,72 5 años: -1,41 Inicio: -0,67 2024: 1,27 2023: 6,08 2022: -13,17 2021: -1,70 2020: 1,79
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,51 3 años: -2,16 5 años: -0,61 Inicio: - 2024: 1,52 2023: 7,72 2022: -13,37 2021: -0,97 2020: 2,15
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 86,00 3 años: 72,00 5 años: 83,00 Inicio:- 2024: 61,00 2023: 91,00 2022: 31,00 2021: 81,00 2020: 64,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,16 3 Ratio Sharpe: -0,71 5 Correlación: 99,23 Beta: 0,92 Alfa: -0,46 Tracking error: 0,92 Info Ratio: -0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-07-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-07-18