Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0171963004

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, cuenta corriente y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos de países miembros o no de la OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 25,48 3 años: 11,02 5 años: - Inicio: 14,06 2024: 8,81 2023: 22,38 2022: -13,64 2021: 33,09 2020: 14,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 20,75 3 años: 5,80 5 años: 11,62 Inicio: - 2024: 4,62 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 55,00 3 años: 21,00 5 años: - Inicio:- 2024: 49,00 2023: 34,00 2022: 38,00 2021: 75,00 2020: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,81 3 Ratio Sharpe: 0,47 5 Correlación: 98,60 Beta: 0,97 Alfa: 0,95 Tracking error: 2,95 Info Ratio: 0,28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18