La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,39 | 3 años: 18,26 | 5 años: - | Inicio: 16,09 | 2022: -2,58 | 2021: 33,09 | 2020: 14,80 | 2019: - | 2018: - |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,52 | 3 años: 13,06 | 5 años: 11,46 | Inicio: - | 2022: -12,27 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 | 2018: -7,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 14,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2022: 38,00 | 2021: 75,00 | 2020: 26,00 | 2019: - | 2018: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,92 | 3 Ratio Sharpe: 0,64 | 5 Correlación: 98,48 | Beta: 1,02 | Alfa: 0,06 | Tracking error: 3,56 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-11