Caixabank Master Renta Variable USA Advised BY FI

ISIN: ES0171963004

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,39 3 años: 18,26 5 años: - Inicio: 16,09 2022: -2,58 2021: 33,09 2020: 14,80 2019: - 2018: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,52 3 años: 13,06 5 años: 11,46 Inicio: - 2022: -12,27 2021: 25,11 2020: 17,73 2019: 28,37 2018: -7,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 28,00 3 años: 14,00 5 años: - Inicio:- 2022: 38,00 2021: 75,00 2020: 26,00 2019: - 2018: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,92 3 Ratio Sharpe: 0,64 5 Correlación: 98,48 Beta: 1,02 Alfa: 0,06 Tracking error: 3,56 Info Ratio: 0,05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-11