El índice de referencia del FIL será el IBEX SMALL CAP, el cual se toma como referencia de retabilidad a efectos meramente informativos o comparativos.El objetivo del FIL es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías españolas y, minoritariamente portuguesas, de pequeña o mediana capitalización de cualquier sector (excepto inmobiliario y bancario), cotizadas en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,03 3 años: 5,25 5 años: - Inicio: 4,88 2022: -11,04 2021: 21,52 2020: 1,72 2019: 16,27 2018: -6,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -11,77 3 años: -1,01 5 años: -1,35 Inicio: - 2022: -10,59 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: - 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2022: - 2021: - 2020: - 2019: - 2018: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,89 3 Ratio Sharpe: 0,49 5 Correlación: 85,09 Beta: 0,74 Alfa: 5,89 Tracking error: 12,02 Info Ratio: 0,44
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-17