El índice de referencia del FIL será el IBEX SMALL CAP, el cual se toma como referencia de retabilidad a efectos meramente informativos o comparativos.El objetivo del FIL es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías españolas y, minoritariamente portuguesas, de pequeña o mediana capitalización de cualquier sector (excepto inmobiliario y bancario), cotizadas en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,69 | 3 años: 3,58 | 5 años: 5,52 | Inicio: 4,98 | 2024: 5,63 | 2023: 12,00 | 2022: -17,39 | 2021: 21,52 | 2020: 1,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,54 | 3 años: 7,88 | 5 años: 5,90 | Inicio: - | 2024: 9,84 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 61,66 | Beta: 0,49 | Alfa: -2,00 | Tracking error: 13,04 | Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-19