El índice de referencia del FIL será el IBEX SMALL CAP, el cual se toma como referencia de retabilidad a efectos meramente informativos o comparativos.El objetivo del FIL es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías españolas y, minoritariamente portuguesas, de pequeña o mediana capitalización de cualquier sector (excepto inmobiliario y bancario), cotizadas en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,50 | 3 años: 10,68 | 5 años: 4,34 | Inicio: 4,60 | 2023: 12,47 | 2022: -17,39 | 2021: 21,52 | 2020: 1,72 | 2019: 16,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 23,81 | 3 años: 7,41 | 5 años: 2,04 | Inicio: - | 2023: 18,97 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,29 | 3 Ratio Sharpe: 0,76 | 5 Correlación: 72,47 | Beta: 0,57 | Alfa: 3,79 | Tracking error: 14,26 | Info Ratio: -0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-15