El objetivo del FIL es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías españolas y, minoritariamente portuguesas, de pequeña o mediana capitalización de cualquier sector (excepto inmobiliario y bancario), cotizadas en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. Las inversiones se realizarán generalmente en renta variable (aproximadamente el 100% de la exposición total), si bien de manera extraordinaria podría invertirse en bonos convertibles de las mismas compañías cotizados en los referidos mercados, en emisiones que podrán carecer de rating y con un vencimiento máximo de 7 años. La capitalización bursátil de las compañías en las que se invierta será de hasta €3.500m, aunque generalmente se invertirá en compañías de capitalización inferior a los €2.500m de euros.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,07 | 3 años: 3,85 | 5 años: 6,16 | Inicio: 5,34 | 2024: 10,51 | 2023: 12,00 | 2022: -17,39 | 2021: 21,52 | 2020: 1,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 32,56 | 3 años: 10,86 | 5 años: 8,30 | Inicio: - | 2024: 19,21 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,20 | 3 Ratio Sharpe: 0,22 | 5 Correlación: 61,42 | Beta: 0,49 | Alfa: -3,62 | Tracking error: 13,25 | Info Ratio: -0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-09-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-09-27