Quality Inversión Moderada FI

ISIN: ES0172242002

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,04 3 años: 2,46 5 años: 2,13 Inicio: 1,88 2024: 3,27 2023: 8,49 2022: -9,42 2021: 8,32 2020: -3,48
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,02 3 años: 1,35 5 años: 3,15 Inicio: - 2024: 3,74 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 40,00 3 años: 32,00 5 años: 75,00 Inicio:- 2024: 67,00 2023: 51,00 2022: 16,00 2021: 61,00 2020: 93,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,15 3 Ratio Sharpe: 0,26 5 Correlación: 94,28 Beta: 0,67 Alfa: -0,26 Tracking error: 3,50 Info Ratio: -0,29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-22