Quality Inversión Moderada FI

ISIN: ES0172242002

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,64 3 años: 1,73 5 años: 2,90 Inicio: 1,92 2021: 5,20 2020: -3,48 2019: 8,53 2018: -4,19 2017: 6,40
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,90 3 años: 5,07 5 años: 4,38 Inicio: - 2021: 7,07 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 67,00 3 años: 88,00 5 años: 73,00 Inicio:- 2021: 62,00 2020: 93,00 2019: 85,00 2018: 14,00 2017: 24,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,85 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 95,18 Beta: 0,88 Alfa: -4,13 Tracking error: 2,63 Info Ratio: -2,00
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-07-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-07-20