Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto
en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en
depósitos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,12 3 años: -0,22 5 años: 0,55 Inicio: 0,64 2021: 2,42 2020: -4,11 2019: 3,51 2018: -2,75 2017: 2,87
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,70 3 años: 2,99 5 años: 2,30 Inicio: - 2021: 3,70 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 73,00 3 años: 96,00 5 años: 86,00 Inicio:- 2021: 68,00 2020: 96,00 2019: 90,00 2018: 15,00 2017: 33,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,38 3 Ratio Sharpe: 0,09 5 Correlación: 83,77 Beta: 0,94 Alfa: -3,96 Tracking error: 2,40 Info Ratio: -1,81
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-30