Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto
en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en
depósitos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -3,80 3 años: -1,77 5 años: -1,02 Inicio: 0,29 2022: -4,49 2021: 2,55 2020: -4,11 2019: 3,51 2018: -2,75
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,78 3 años: -1,03 5 años: -0,22 Inicio: - 2022: -9,53 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 10,00 3 años: 68,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2022: 9,00 2021: 69,00 2020: 96,00 2019: 90,00 2018: 15,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,67 3 Ratio Sharpe: -0,29 5 Correlación: 76,90 Beta: 0,59 Alfa: -0,74 Tracking error: 3,88 Info Ratio: -0,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-12-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-12-01