La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto
en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en
depósitos).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -4,22 |
3 años: -1,35 |
5 años: 0,45 |
Inicio: 0,50 |
2021: 0,23 |
2020: -4,11 |
2019: 3,51 |
2018: -2,75 |
2017: 2,87 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,71 |
3 años: 1,50 |
5 años: 2,45 |
Inicio: -
| 2021: 0,77 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 96,00 |
3 años: 95,00 |
5 años: 88,00 |
Inicio:-
| 2021: 96,00 |
2020: 96,00 |
2019: 90,00 |
2018: 15,00 |
2017: 33,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,40 |
3 Ratio Sharpe: -0,15 |
5 Correlación: 82,90 |
Beta: 0,95 |
Alfa: -4,42 |
Tracking error: 2,47 |
Info Ratio: -1,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-17