Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,72 3 años: 2,05 5 años: 0,38 Inicio: 0,76 2025: 1,22 2024: 4,15 2023: 5,95 2022: -6,68 2021: 2,55
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,73 3 años: 1,77 5 años: 1,26 Inicio: - 2025: 1,56 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 79,00 3 años: 35,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2025: 64,00 2024: 75,00 2023: 60,00 2022: 15,00 2021: 69,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,06 3 Ratio Sharpe: -0,14 5 Correlación: 89,16 Beta: 0,56 Alfa: 0,48 Tracking error: 3,32 Info Ratio: 0,44
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-11