Quality Inversión Conservadora FI
ISIN: ES0172273007
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto
en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en
depósitos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,12 | 3 años: -0,22 | 5 años: 0,55 | Inicio: 0,64 | 2021: 2,42 | 2020: -4,11 | 2019: 3,51 | 2018: -2,75 | 2017: 2,87 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,70 | 3 años: 2,99 | 5 años: 2,30 | Inicio: - | 2021: 3,70 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2021: 68,00 | 2020: 96,00 | 2019: 90,00 | 2018: 15,00 | 2017: 33,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,38 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 83,77 | Beta: 0,94 | Alfa: -3,96 | Tracking error: 2,40 | Info Ratio: -1,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-30