Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto
en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en
depósitos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,92 3 años: 0,31 5 años: 0,07 Inicio: 0,57 2024: 1,67 2023: 5,95 2022: -6,68 2021: 2,55 2020: -4,11
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,76 3 años: -0,39 5 años: 1,11 Inicio: - 2024: 2,77 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 28,00 5 años: 78,00 Inicio:- 2024: 65,00 2023: 60,00 2022: 15,00 2021: 69,00 2020: 96,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,85 3 Ratio Sharpe: -0,29 5 Correlación: 89,34 Beta: 0,53 Alfa: 0,25 Tracking error: 3,37 Info Ratio: 0,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-06-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-06-14