Se invierte entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-90% de la exposición total. Respecto a los criterios de selección, para la renta variable se seleccionarán activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado, y para la renta fija se seleccionarán aquéllos valores más adecuados tras el estudio de su perfil rentabilidad-riesgo de crédito.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,20 |
3 años: 2,72 |
5 años: 14,33 |
Inicio: 7,32 |
2025: -17,31 |
2024: 27,91 |
2023: 36,55 |
2022: -25,06 |
2021: 27,44 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,04 |
3 años: 1,03 |
5 años: 4,27 |
Inicio: -
| 2025: -6,07 |
2024: 8,95 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 5,00 |
3 años: 8,00 |
5 años: 1,00 |
Inicio:-
| 2025: 99,00 |
2024: 1,00 |
2023: 1,00 |
2022: 97,00 |
2021: 2,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 20,71 |
3 Ratio Sharpe: 0,25 |
5 Correlación: 88,91 |
Beta: 2,11 |
Alfa: 1,93 |
Tracking error: 13,47 |
Info Ratio: 0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15