Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG de Inversión Socialmente Responsable (reducción del impacto medioambiental, utilización eficiente de recursos, defensa de derechos humanos, reducción de desigualdades, etc), aplicando criterios excluyentes y valorativos. Invierte 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 30% de la exposicion total en instrumentos financieros aptos que permita la Directiva 2009/65/CE cuya rentabilidad esté ligada a materias primas. La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,47 | 3 años: 5,21 | 5 años: 4,63 | Inicio: 2,92 | 2025: -0,13 | 2024: 8,56 | 2023: 9,77 | 2022: -4,57 | 2021: 3,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,07 | 3 años: 1,99 | 5 años: 4,57 | Inicio: - | 2025: -4,02 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 10,00 | 5 años: 61,00 | Inicio:- | 2025: 23,00 | 2024: 48,00 | 2023: 34,00 | 2022: 11,00 | 2021: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,89 | 3 Ratio Sharpe: 0,61 | 5 Correlación: 83,37 | Beta: 0,46 | Alfa: 2,16 | Tracking error: 5,39 | Info Ratio: 0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-24