La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (Price). Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en Renta Variable (RV). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en RV
emitida por entidades radicadas en el área euro y hasta un 40% podrá estar en RV emitida por entidades radicadas en Europa (zona no Euro) y EE.UU. Se invertirá en compañías, de alta, media y baja capitalización bursátil.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,86 | 3 años: 5,41 | 5 años: 7,16 | Inicio: 6,37 | 2024: 7,26 | 2023: 13,80 | 2022: -16,17 | 2021: 22,43 | 2020: -0,02 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,86 | 3 años: 7,77 | 5 años: 8,04 | Inicio: - | 2024: 7,15 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 63,00 | Inicio:- | 2024: 42,00 | 2023: 59,00 | 2022: 79,00 | 2021: 63,00 | 2020: 33,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,62 | 3 Ratio Sharpe: 0,37 | 5 Correlación: 95,39 | Beta: 1,07 | Alfa: -4,50 | Tracking error: 4,78 | Info Ratio: -0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-26