La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (Price). Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en Renta Variable (RV). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en RV
emitida por entidades radicadas en el área euro y hasta un 40% podrá estar en RV emitida por entidades radicadas en Europa (zona no Euro) y EE.UU. Se invertirá en compañías, de alta, media y baja capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,75 | 3 años: -0,36 | 5 años: 3,36 | Inicio: 5,67 | 2025: 0,57 | 2024: 1,35 | 2023: 13,80 | 2022: -16,17 | 2021: 22,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,83 | 3 años: 3,11 | 5 años: 5,68 | Inicio: - | 2025: 0,36 | 2024: 6,85 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 86,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2025: 92,00 | 2024: 92,00 | 2023: 59,00 | 2022: 79,00 | 2021: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 95,14 | Beta: 1,12 | Alfa: -5,56 | Tracking error: 4,94 | Info Ratio: -1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-12