Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernaza) Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora,(máximo 30% en IIC no armonizadas). Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,22 3 años: 2,24 5 años: 6,01 Inicio: 6,21 2025: 1,94 2024: 3,51 2023: 8,01 2022: -2,93 2021: 15,25
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,54 3 años: 3,02 5 años: 3,12 Inicio: - 2025: 3,30 2024: 6,01 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 74,00 3 años: 61,00 5 años: 16,00 Inicio:- 2025: 75,00 2024: 74,00 2023: 55,00 2022: 9,00 2021: 25,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,19 3 Ratio Sharpe: 0,03 5 Correlación: 84,01 Beta: 0,98 Alfa: -1,17 Tracking error: 5,51 Info Ratio: -0,25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-02-11