Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernaza) Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora,(máximo 30% en IIC no armonizadas). Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,22 |
3 años: 2,24 |
5 años: 6,01 |
Inicio: 6,21 |
2025: 1,94 |
2024: 3,51 |
2023: 8,01 |
2022: -2,93 |
2021: 15,25 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,54 |
3 años: 3,02 |
5 años: 3,12 |
Inicio: -
| 2025: 3,30 |
2024: 6,01 |
2023: 8,67 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 74,00 |
3 años: 61,00 |
5 años: 16,00 |
Inicio:-
| 2025: 75,00 |
2024: 74,00 |
2023: 55,00 |
2022: 9,00 |
2021: 25,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,19 |
3 Ratio Sharpe: 0,03 |
5 Correlación: 84,01 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -1,17 |
Tracking error: 5,51 |
Info Ratio: -0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-02-11