Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernaza) Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora,(máximo 30% en IIC no armonizadas). Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,30 | 3 años: 3,63 | 5 años: 6,26 | Inicio: 6,16 | 2024: -0,12 | 2023: 8,01 | 2022: -2,93 | 2021: 15,25 | 2020: 7,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,81 | 3 años: 0,58 | 5 años: 2,63 | Inicio: - | 2024: 1,98 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 66,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2024: 67,00 | 2023: 55,00 | 2022: 9,00 | 2021: 25,00 | 2020: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,41 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 78,97 | Beta: 0,93 | Alfa: 1,82 | Tracking error: 6,41 | Info Ratio: 0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-19