Se aplican criterios financieros y extra-financieros excluyentes y valorativos ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según el ideario sostenible del FI. Más del 51% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) con dicho ideario. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario, principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados principalmente europeos (Zona Euro y no Euro), y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 30% de la exposición total en emergentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,21 | 3 años: 13,25 | 5 años: 14,67 | Inicio: 7,62 | 2025: 1,37 | 2024: 22,12 | 2023: 19,75 | 2022: -11,29 | 2021: 14,94 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,85 | 3 años: 5,49 | 5 años: 10,30 | Inicio: - | 2025: -0,21 | 2024: 6,85 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 6,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2025: 69,00 | 2024: 1,00 | 2023: 5,00 | 2022: 38,00 | 2021: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,75 | 3 Ratio Sharpe: 0,80 | 5 Correlación: 83,83 | Beta: 0,91 | Alfa: 5,61 | Tracking error: 8,08 | Info Ratio: 0,67 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-16