El Fondo invierte fundamentalmente en empresas españolas cotizadas en el mercado continuo español. Al menos el 75% de la exposición total está invertida en Renta Variable de cualquier sector, y al menos el 90% de la exposición a Renta Variable se invertirá en emisores cuyo domicilio y el del mercado organizado donde cotizan sus valores sea España y el restante 10% en emisores y mercados organizados de Europa o ee. uu. El criterio para la selección de activos de Renta Variable contemplará la capitalización y liquidez del valor, ponderando aquellos de mayor capitalización y elevada liquidez.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 44,25 | 3 años: 1,50 | 5 años: 7,26 | Inicio: 6,85 | 2021: 12,25 | 2020: -6,64 | 2019: 14,32 | 2018: -9,01 | 2017: 16,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 38,60 | 3 años: 0,04 | 5 años: 4,92 | Inicio: - | 2021: 9,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 5,00 | Inicio:- | 2021: 72,00 | 2020: 16,00 | 2019: 27,00 | 2018: 18,00 | 2017: 12,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 95,08 | Beta: 0,93 | Alfa: 2,05 | Tracking error: 7,29 | Info Ratio: 0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-05-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-05-16