Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). El Fondo invierte fundamentalmente en empresas españolas cotizadas en el mercado continuo español. Al menos el 75% de la exposición total está invertida en Renta Variable de cualquier sector, y al menos el 90% de la exposición a Renta Variable se invertirá en emisores cuyo domicilio y el del mercado organizado donde cotizan sus valores sea España y el restante 10% en emisores y mercados organizados de Europa o EE. UU. Para la selección de activos de Renta Variable se contemplará capitalización y liquidez del valor, ponderando aquellos de mayor capitalización y elevada liquidez. La exposición a riesgo divisa será como máximo de un 30%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 15,45 |
3 años: 5,56 |
5 años: 3,85 |
Inicio: 6,56 |
2024: 1,59 |
2023: 19,41 |
2022: -9,06 |
2021: 13,06 |
2020: -6,64 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 29,91 |
3 años: 8,33 |
5 años: 5,82 |
Inicio: -
| 2024: 7,66 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 36,00 |
3 años: 80,00 |
5 años: 46,00 |
Inicio:-
| 2024: 53,00 |
2023: 63,00 |
2022: 88,00 |
2021: 35,00 |
2020: 16,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,93 |
3 Ratio Sharpe: 0,38 |
5 Correlación: 92,26 |
Beta: 0,91 |
Alfa: -3,66 |
Tracking error: 5,91 |
Info Ratio: -0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-15