El Fondo invierte fundamentalmente en empresas españolas cotizadas en el mercado continuo español. Al menos el 75% de la exposición total está invertida en Renta Variable de cualquier sector, y al menos el 90% de la exposición a Renta Variable se invertirá en emisores cuyo domicilio y el del mercado organizado donde cotizan sus valores sea España y el restante 10% en emisores y mercados organizados de Europa o ee. uu. El criterio para la selección de activos de Renta Variable contemplará la capitalización y liquidez del valor, ponderando aquellos de mayor capitalización y elevada liquidez.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,97 | 3 años: 2,87 | 5 años: 1,59 | Inicio: 6,46 | 2023: 9,98 | 2022: -9,06 | 2021: 13,06 | 2020: -6,64 | 2019: 14,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,33 | 3 años: -1,44 | 5 años: 0,74 | Inicio: - | 2023: 9,89 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2023: 80,00 | 2022: 88,00 | 2021: 35,00 | 2020: 16,00 | 2019: 27,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 24,25 | 3 Ratio Sharpe: 0,23 | 5 Correlación: 96,72 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,97 | Tracking error: 6,31 | Info Ratio: 0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-02-02