La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,41 | 3 años: -3,58 | 5 años: -2,14 | Inicio: 1,94 | 2024: 2,98 | 2023: 6,10 | 2022: -16,81 | 2021: -3,57 | 2020: 2,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,50 | 3 años: -1,71 | 5 años: -0,96 | Inicio: - | 2024: 3,91 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 87,00 | 5 años: 90,00 | Inicio:- | 2024: 75,00 | 2023: 58,00 | 2022: 76,00 | 2021: 91,00 | 2020: 35,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,95 | 3 Ratio Sharpe: -0,82 | 5 Correlación: 99,16 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,61 | Tracking error: 0,98 | Info Ratio: -0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-12-03