Se invierte entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del
mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 25% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se
emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse
en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). El resto de
la exposición se invertirá en Renta Variable.
La inversión directa en RV más la derivada de la conversión no superará el 25% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,60 | 3 años: -1,06 | 5 años: -0,94 | Inicio: 3,15 | 2023: 3,54 | 2022: -10,09 | 2021: 1,19 | 2020: 0,42 | 2019: 3,41 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,42 | 3 años: -1,33 | 5 años: -0,29 | Inicio: - | 2023: 2,47 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2023: 33,00 | 2022: 47,00 | 2021: 82,00 | 2020: 59,00 | 2019: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,63 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 91,68 | Beta: 0,85 | Alfa: 0,75 | Tracking error: 2,41 | Info Ratio: 0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18