Se aplican criterios financieros y extra-financieros (ASG). Invertirá 75%-100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0-5 años. Un mínimo del 51% de las emisiones de Renta Fija tendrán al menos media calidad crediticia (BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,65 | 3 años: -0,46 | 5 años: 0,23 | Inicio: 3,27 | 2024: 2,97 | 2023: 7,35 | 2022: -10,09 | 2021: 1,19 | 2020: 0,42 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,93 | 3 años: -0,71 | 5 años: 0,81 | Inicio: - | 2024: 3,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 61,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2024: 73,00 | 2023: 41,00 | 2022: 47,00 | 2021: 82,00 | 2020: 59,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,39 | 5 Correlación: 92,75 | Beta: 0,82 | Alfa: 0,10 | Tracking error: 2,42 | Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-09-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-09-11